تجارت پرسود

اندیکاتور پیوت روزانه

روزبه کیان روشن 10 ژوئن 2021

فارکس من

راهنمای استفاده از تحلیل های نقاط کلیدی روزانه بازار

هدف از این راهنمای مختصر و ساده بیان چگونگی استفاده و به کار گیری خط پیوت در تحلیل های نقاط کلیدی روزانه بازار میباشد. خطوط پیوت همانند خطوط ساپورت و رزیستنس این ویژگی را دارد که نسبت به قیمت عکس العمل نشان دهد، به همین دلیل برای انجام معاملات روزانه میتوان از آن استفاده کرد.

اندیکاتور پیوت پوینت از یک نقطه مرکزی (خط پیوت) ، ۳ سطح مقاومتی (Resistance) در بالا و ۳ سطح حمایتی (Support) در پایین نقطه مرکزی تشکیل شده است. تصویر شماره یک.

اندیکاتور پیوت به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفته میشود تا یک اندیکاتور تاخیری. با استفاده از اندیکاتور پیوت یوینت روند و حرکت اصلی بازار در طول روز را میتوان تحلیل و مشخص نمود.

برای محاسبه پیوت پوینت و ترسیم خطوط پیوت از روش خاص و فرمولی پیچیده استفاده میشود و نیازی نیست که اکنون به آن پرداخته شود (برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید). شما میتوانید از تحلیل های نقاط کلیدی روزانه بازار که در آن خط پیوت (نقطه پیوت مرکزی) و ساپورت و رزیستنس به طور دقیق مشخص شده است استفاده نمایید.

تحلیل تکنیکال با استفاده از پیوت پوینت :

با استفاده از پیوت پوینت می توان سیگنال های متفاوتی را برای معامله کردن در بازار ارز و طلا استخراج کرد، و در ذیل به طور اختصار چند روش متداول آن را بیان می کنیم.

سیگنال شناسایی روند (Trend Identification Signals) :

معامله گران با استفاده از نقطه پیوت مرکزی معمولا جهت بازار را تعیین می کنند و تنها از سیگنال های که در جهت روند بازار باشد استفاده خواهند کرد.

سیگنال خرید: زمانی که قیمت بالای خط پیوت (پیوت مرکزی) باشد.

.سیگنال فروش: زمانی که قیمت زیر خط پیوت (پیوت مرکزی) باشد

سیگنال شکست قیمتی (Price Breakout Signals) :

سیگنال شکست قیمتی معمولاً به شکل زیر می باشید : تصویر شماره دو

سیگنال خرید: زمانی که حرکت قیمت از سمت پایین به بالا بتواند نقطه مرکزی را بشکند.

سیگنال فروش: زمانی که حرکت قیمت از سمت بالا به پایین بتواند نقطه مرکزی را بشکند.

سیگنال برگشت قیمتی (Price Reversal Signal) :

سیگنال بازگشتی معمولاً به شکل زیر استفاده می شود : تصویر شماره سه

سیگنال خرید: زمانی که قیمت به سمت یکی از سطوح حمایتی حرکت کند و پس از حرکت یا لمس جزیی سطوح حمایتی برگشت سریع به سمت بالا داشته باشد.

سیگنال فروش: زمانی که قیمت به سمت یکی از سطوح مقاومتی حرکت کند و پس از حرکت یا لمس جزیی سطوح مقاومتی برگشت سریع به سمت پایین داشته باشد.

تعیین تیک پرافیت و استاپ لاس:

تعیین نمودن حد ضرر و حد سود با استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی (Stop loss & Target point) : تصویر شماره چهار

معامله گران با استفاده از نقطه مرکزی پیوت و سطوح حمایتی و مقاومتی می توانند حد ضرر و تارگت قیمتی مناسبی را برای معاملات خود مشخص نمایند.

اگر قیمت ورود در هنگام خرید بالای نقطه مرکزی باشد، سطح مقاومتی 1 و سطح مقاومتی 2 را به عنوان حد سود (تارگت قیمتی) در نظر گرفت و برای حد ضرر آن نیز از سطح حمایتی 1 استفاده نمود.

اگر قیمت ورود در هنگام فروش زیر نقطه مرکزی باشد، سطح حمایتی 1 و سطح حمایتی 2 را به عنوان حد سود (تارگت قیمتی) در نظر گرفت و برای حد ضرر آن نیز از سطح مقاومتی 1 استفاده نمود.

با این ابزار تکنیکال، نوسان گیری کنید!

لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.

با این ابزار تکنیکال، نوسان گیری کنید!

یکی از ابزارهای مهم در تکنیکال ابزاری مبتنی بر نوسانات قیمت سهم هستند که به اسیلاتور یا اندیکاتورها شهرت دارند. در نخستین بولتن 24 آموزشی که قرار است آخر هر هفته تقدیم شما گردد سعی می شود مباحثی کاربردی بنا به تقاضای شما منتشر گردد که از لحاظ محتواو مفهوم در بازار بورس قابل استفاده باشد.

The Average Directional Index ADX

Minus Directional Indicator -DI

Plus Directional Indicator +DI

ADX نوعی اندیکاتور متحرک جهت دار است که در سیستم های معاملاتی و مدل های نوسان گیری کاربرد دارد. اولین بار این اندیکاتور برای معامله کامودیتی ها ایجاد شد اما بعدها برای سهام نیز پر کاربرد گردید.

ابداع کننده اندیکاتور ADX، فردی به نام Wilder است که در سال 1978 اندیکاتورهای مهمی را نظیر ADX,RSI,ATR و مانند آنها را در کتاب خود معرفی کرد و جالب است که بدانیم اندیکاتور پیوت روزانه این ابزار بدون استفاده از کامپیوتر در آن زمان ابداع شدند.

در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به جهت صعودی یا نزولی مشخص می کند. عموما ADX را به همراه دو اندیکاتور دیگر +DI و –DI به کار می گیرند که DI اندیکاتور جهت به حساب می آید و تکمیل کننده ADX در تصمیم گیری هاست. با این سه اندیکاتور می توان همزمان قدرت و جهت روند را شناسایی کرد.

تشخیص جهت حرکت با مقایسه دو پیوت پیاپی سقف و کف میسر خواهد شد. بدان معنا که دو نقطه کف و اندیکاتور پیوت روزانه سقف پیاپی را می توان مقایسه کرد و جهت را دریافت.

با توجه به اندیکاتورهای +DI و –DI نحوه محاسبه دستی آنها بدین گونه است که تفاضل سقف فعلی با سقف قبلی را با تفاضل کف فعلی با کف قبلی مقایسه می کنند و این مقایسه می تواند حتی برای دو کندل متوالی بدست آید. اگر تفاضل سقف ها بیشتر بود جهت روند مثبت و اگر تفاضل کف ها بیشتر اندیکاتور پیوت روزانه بود روند منفی می باشد.

به بیان دیگر از لحاظ روانشناسی و به طور چشمی هر گاه در دو کندل متوالی یا دو پیوت متوالی سقف ها به نسبت کف ها، فاصله بیشتری از هم داشتند، آنگاه روند مثبت و در غیر این صورت روند منفی خواهد بود.

همانطور که اشاره شد کاربرد اصلی ADX در تعیین قدرت روند می باشد اما تعیین جهت روند هم به رو فوق امکان پذیر می باشد ولی چیزی که بیش از هر نکته ای اهمیت دارد آن است که بر خلاف تصور عموم ، برخی اندیکاتورها مانند ADX برای سهام با نقدشوندگی کم نمی توانند کاربرد داشته باشند که علت آن نحوه محاسبات این قبیل اندیکاتورهاست لذا سعی کنید از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت و جهت روند سهام با نقدشوندگی بالا استفاده کنید. منظور از نقدشوندگی آن دسته از سهام متوسط و بزرگی ست که قابلیت تبدیل به پول نقد در کمترین زمان را داشته باشند.

ADX را باید زمانی استفاده نمود که بتوان جهت برای روند مربوطه تعیین کرد. بهترین حالتی که می تواند این اندیکاتور را پر کاربرد و موثر نامید زمانی ست که عدد ADX در نمودار بالای 25 و حتی 30 باشد. به صورت تجربی دقت این اندیکاتور در مقادیر کمتر از 20 کم می شود و بهتر است از آن استفاده نگردد.

نمونه ای از اندیکاتور ADX برای سهام فولاد مبارکه دربازه 6 ماهه در تصویر بالا نشان داده شده است. در کادر پایین ، خط سبز رنگ ADX است و +DI و –DI به ترتیب با رنگ های آبی و قرمز نشان داده شده اند.
همانگونه که مشاهده می شود در نمودار فوق در محدوده بیضی زرد رنگ ADX هیچ سیگنالی نمی دهد چراکه عملا سهم در یک محدوده مشخصی در حال نوسان است ضمن آنکه در دایره قرمز خط آبی رنگ، خط قرمز را قطع کرده است که به معنای تغییر جهت روند در آینده می تواند باشد و روند ضعیف ADX در محدوده بیضی زرد نشان می دهد قطع کردن خطوط عملا سیگنال خریدی به شما در کوتاه مدت نخواهد داد. سهامداران و نوسان گیران نیز با ورود به محدوده زرد رنگ و کاهش قدرت روند (ADX نزولی) به صورت هوشمندانه باید اقدام به خارج شدن از سهم کنند.

در بیضی آبی رنگ اتفاق جالب دیگری رخ می دهد و آنکه با جهش ADX (خط سبز در اندیکاتور) خط قرمز همچنان بالای خط آبی ست و این بدان معناست که فشار و هیجان از نوع فروش بالاترخواهد بود و به معنای دقیق تر فاصله بین دو کف متوالی بیشتر از دو سقف متوالی هستند و –DI عدد بزرگتری را نشان می دهد که از لحاظ گرافیکی در اندیکاتور خط قرمز بالای خط آبی قرار خواهد گرفت. لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.

شما می توانید برای استفاده از این اندیکاتور در نرم افزارهای مختلف مانند ره آورد نوین، داینامیک تریدر، متاتریدر یا مفید ترید و غیره به راحتی در بخش اندیکاتور یا اسیلاتور این ابزار را روی نمودار قرار داده و آن را بررسی کنید. بهتر است از تایم فریم روزانه برای این اندیکاتور استفاده کنید و گاها با ترکیب این اندیکاتور با برخی ابزار دیگر می توان سیستم های معاملاتی کارا و مناسبی ایجاد کرد اندیکاتور پیوت روزانه ولی لازمه استفاده از این سیستم های معاملاتی تجربه و درک بالا از مفاهیم اصلی اندیکاتورهاست که ضامن دقت سیگنال ها خواهد بود.

خطوط پیوت، کاماریلا و محاسبات آن در تحلیل بازار

خطوط پیوت، کاماریلا

روزبه کیان روشن 10 ژوئن 2021

معرفی خطوط پیوت، کاماریلا

خطوط پیوت یا به انگلیسی Pivot، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی یا محاسباتی است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود. این خطوط پیوت، کاماریلا به تنهایی و به طور متوسط میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت، نقطه باز شده یا قیمت بسته شده معاملات روز قبل را نشان می دهد. در روز بعد، تصور می شود که معاملات در بالای خطوط پیوت نشان دهنده صعود در حال ادامه است؛ در حالی که معاملات در زیر Pivot point تمایل به نزول وجود دارد.

خطوط پیوت اندیکاتور پایه ای است، اما همچنین شامل سایر سطوح پشتیبانی و مقاومت است که براساس محاسبه پیوت پیش بینی می شود. همه این سطوح به معامله گران کمک می کند تا ببینند قیمت در کجا می تواند حمایت یا مقاومت را تجربه کند. به همین ترتیب، اگر قیمت از طریق این سطوح حرکت کند، به معامله گر این امکان را می دهد که قیمت را در آن مسیر گرایش دهد. به یاد داشته باشید، Pivot point یک اندیکاتور فنی روزانه است که برای شناسایی ترندها و برگشت ها به طور عمده در سهام، کالاها و بازار ارزهای دیجیتال استفاده می شود. این ابزار در جهت تعیین سطوح نیت بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس محاسبه می شود. معامله گران روز امتیازهای پیوت را محاسبه می کنند تا سطح ورود، توقف و سود را تعیین کنند.

آشنایی با خطوط پیوت

فرمول های خطوط پیوت

PP= High + Low + Close/3​

R2= P + (High − Low)

S2= P − (High − Low)

R1= Resistance 1

R2= Resistance 2

اندیکاتور خطوط پیوت، کاماریلا را می توان به یک نمودار اضافه کرد، که در این راستا سطح به طور خودکار محاسبه شده و نشان داده می شود. در اینجا نحوه محاسبه آنها با توجه به اینکه نقاط پیوت عمدتا توسط معامله گران روز استفاده می شود و بر اساس بالا، پایین و نزدیک به روز معاملات قبلی است، در اینجا آمده است.

برای مثال اگر صبح چهارشنبه است، از سه شنبه از شاخص بالا و پایین و نزدیک استفاده کنید تا سطح پیوت را برای روز معاملات چهارشنبه ایجاد کنید. پس از بسته شدن بازار، یا قبل از افتتاح آن در روز بعد، بالا و پایین روز و همچنین بسته شدن آخرین معاملات قبلی را پیدا کنید. مقدار زیاد، کم و نزدیک را جمع کنید و سپس بر سه تقسیم کنید. این قیمت را روی نمودار به صورت P علامت گذاری کنید.

پس از مشخص شدن P ،S1 ،S2 ،R1 و R2 را محاسبه کنید. کم و زیاد این محاسبات مربوط به روز معاملات قبلی است.

خطوط پیوت

خطوط کاماریلا چیست؟

خطوط پیوت، کاماریلا یا به انگلیسی Camarilla نوعی خطوط است که معامله گران حرفه ای همیشه در جستجوی سطوح کلیدی هستند که یا قیمت را دفع کنند یا پس از معامله از طریق آن، اقدامات قیمت را در جهت قابل پیش بینی بودن تسریع بخشند. استراتژی معاملات خطوط کاماریلا تکنیکی است که دارای دقتی حیرت انگیز از هر دو نظر، با عملکرد ویژه قابل اعتماد برای ارزش سهام معاملات 24 ساعته است. نقاط کاماریلا در سال 1989 توسط نیک اسکات، یک تاجر موفق کشف شد. تز اصلی برای استراتژی خطوط پیوت، کاماریلا یک موضوع معمول است: این قیمت، مانند اکثر سری های زمانی، تمایل دارد که به حد متوسط خود برگردد، درست تا نقطه ای که این کار را انجام نمی دهد.اندیکاتور پیوت روزانه

خطوط کاماریلا

در مقایسه با محورهای کلاسیک که معامله گران به دنبال سطوح مقاومت 1 و پشتیبانی 1 هستند، مهمترین سطوح برای تغییر خطوط Camarilla، سطح سوم و چهارم هستند. نمونه هایی از هر سطح، همراه با آنچه ممکن است یک اقدام تجاری مناسب تلقی شود، در اینجا نشان داده شده است:

R4 = Close + (High – Low) * 1.1/2

R3 = Close + (High – Low) * 1.1/4

R2 = Close + (High – Low) * 1.1/6

R1 = Close + (High – Low) * 1.1/12

S1 = Close – (High – Low) اندیکاتور پیوت روزانه * 1.1/12

S2 = Close – (High – Low) * 1.1/6

S3 = Close – (High – Low) * 1.1/4

S4 = Close – (High – Low) * 1.1/2

محاسبه سطح مقاومت و پشتیبانی بیشتر با این هنجار متفاوت است. این سطوح می توانند در حین حرکت های شدید ترند بازی کنند، بنابراین درک نحوه شناسایی آنها مهم است. به عنوان مثال R5 ، R6 ، S5 و S6 به شرح زیر محاسبه می شود:

R5 = R4 + 1.168 * (R4 – R3)

R6 = (High/Low) * Close

S5 = S4 – 1.168 * (S3 – S4)

S6 = Close – (R6 – Close)

برای مثال: سناریو شماره خطوط پیوت، کاماریلا 1: قیمت باز بین R3 و S3 است

پس از پایین رفتن از S3، زمانی که قیمت دوباره به بالای S3 برگشت، خرید کنید. هدف سطح R1 R2 ، R3 خواهد بود. Stop loss را در سطح S4 قرار دهید. منتظر بمانید تا قیمت بالاتر از R3 باشد و سپس وقتی دوباره به زیر R3 بازگشت، بفروشید یا قرض بگیرید. هدف سود سطوح S1 ، S2 S3 و توقف ضرر بالاتر از R4 خواهد بود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا