مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
مفهوم حمایت و مقاومت در قیمت سهام
یکی از مهم ترین مباحث در این زمینه تحلیل گری، تعیین حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است. تعیین نقطه حمایت و مقاومت جزو مهمترین و اولین مباحث تحلیل می باشد. سرمایه گذاران از حمایت و مقاومت برای بررسی احتمالات پیش روی سهم و تصمیم گیری برای معامله و سرمایه گذاری در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.
مقاومت = resistance
حمایت = supprot
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال:
در نمودارهای تحلیل تکنیکال نقاط مهمی به نام پیوت شکل می گیرند که این نقاط مهم محل برگشت یا تغییر جهت کوتاه مدت یا بلند مدت قیمت سهم هستند و با اتصال این نقاط مهم خطوطی بدست می آید که به آن سطح حمایت و مقاومت می گویند حال اگر نقاطی که در آن تقاضا برای سهم افزایش پیدا میکند و نقطه برگشت از نزول به صعود را بهم وصل کنید می توانید سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بدست بیاورید.
حمایت در تحلیل تکنیکال:
بعد از رسیدن قیمت به سطح حمایت، میزان تقاضا بیشتر از عرضه می شود و در نتیجه خریداران در این ناحیه نسبت به فروشندگان از قدرت بیشتری برخودار می شوند و قیمت سهم از این نقطه افزایش پیدا می کند. در مقاله انتخاب سهام مناسب جهت مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری در رابطه با روش هایی برای انتخاب بهترین سهام صحبت کرده ایم و به صورت کامل تحلیل تکنیکال و بنیادی و تاثیرات آنها بر روی قیمت را بررسی کردیم.
- هرچه تعداد برخورد ها با این سطح بیشتر باشد حمایت از اعتباری بالاتری برخوردار است.
- در تحلیل تکنیکال، تعداد افراد خریدار از تعداد افراد فروشنده، در سطح حمایتی بیشتر است.
- اشخاص معامله کننده در این وضعیت معتقدند که قیمت از این سطح پایین تر نخواهد آمد.
- فروشندگان مایل نیستند تا در زیر سطح حمایتی، سهام را عرضه کرده و در نتیجه خریداران قیمت را در دست می گیرند.
مقاومت در تحلیل تکنیکال:
بعد از رسیدن قیمت به این سطح ٬ میزان عرضه بیشتر از تقاضا می شود و در نتیجه فروشندگان در این ناحیه نسبت به خریداران از قدرت بیشتری برخوردار می شوند و قیمت سهم از این نقطه کاهش پیدا می کند.
- معامله گران نسبت به بالاتر رفتن قیمت از این ناحیه بدبین می باشند و احساس می کنند قیمت سهم از این ناحیه بالاتر نمی رود.
- در تحلیل تکنیکال، تعداد افراد فروشنده از تعداد افراد خریدار، در سطح مقاومتی بیشتر است.
- اشخاص معامله کننده در این وضعیت معتقدند که قیمت از این سطح بالاتر نخواهد رفت.
- در تحلیل تکنیکال، خریداران مایل نیستند تا در بالای سطح مقاومتی، سهام بخرند و در نتیجه فروشندگان قیمت را در دست می گیرند.
شکسته شدن سطوح حمایت یا مقاومت:
شکسته شدن حمایت یا مقاومت شدت و حجم معاملات بسیار مهم می باشد. هرچه قدر شکست با حجم بالایی باشد آن شکست اعتبار بیشتری خواهد داشت. معمولا در نقطه ای که سطح مقاومت می شکند، شاهد افزایش بسیار زیاد حجم معاملات هستیم. علت شکستن سطوح حمایتی و مقاومتی می تواند ناشی از تغییرات و عوامل بنیادی باشد که خود به انتظارات افراد سرمایه گذار ارتباط دارد. از نمونه تغییرات انتظارات افراد سرمایه گذار می توان به مواردی همچون تغییرات EPS، عوامل درونی و بیرونی، حوادث غیر مترقبه و بنیادهای اقتصادی اشاره نمود. در تحلیل تکنیکال هر زمان قیمت ها سبب شکسته شدن سطح مقاومت شوند، این سطح نقش مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال حمایتی و هر گاه قیمت ها سبب شکسته شدن سطح حمایت شوند، این سطح نقش مقاومتی را ایفا خواهد کرد.
- اگر سهمی مقاومت خود را بشکند و به دلیل استقبال سرمایه گذاران بتواند از سطح مقاومتی که در گذشته داشته عبور کند، بعد از شکست مقاومت سهم به سطح حمایتی تبدیل مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال می شود.
- شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌ی پیروزی یکی از طرفین عرضه و تقاضا است. شکسته شدن خط مقاومت نشان دهنده‌ی پیروزی تقاضا و شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده‌ی پیروزی عرضه است.
و در آخر باید بگوییم که شناخت حمایت و مقاومت در تکنیکال یکی از ابزارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند تحلیل درستی از بازار انجام دهد و معاملات موفقی داشته باشد و همچنین با شرکت در کلاس بورس ما می توانید در مدت زمان بسیار کم و بصورت تضمینی می توانید تمامی با سطح حمایت و مقاومت در بورس، آموزش تابلو خوانی در بورس به آسانی آشنا شوید. محدوده‌های معامله یا trading range نقش مهمی در تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت یک نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار شدنی، ایفا کنند. محدوده‌ی معامله یا محدوده رنج یک دوره زمانی است که در آن قیمت‌ها در یک دامنه‌ی نسبتا محدود تغییر میکند.
