اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ
معاملات الگوریتمی اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ با پایتون
یکی از ویژگی های بارز بازارهای مالی نوین، حجم اطلاعاتی است که در هر لحظه از زمان تولید، ثبت و استفاده می شود. در این بازار معامله گران با اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ انبوهی از اطلاعات مواجه هستند که بررسی و تحلیل آنها از عهده انسان ها خارج اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ می شود. اینجاست که اهمیت معاملات الگوریتمی هویدا می شود. در معاملات الگوریتمی، تمام یا بخشی از فرآیند دریافت داده های بازارهای مالی، پالایش آنها و تصمیم گیری به صورت خودکار انجام می شود و به این ترتیب مشکلاتی مانند خطای انسانی بسیار کاهش می یابد.
در این دوره شما با مفاهیم بنیادین معاملات الگوریتمی و استفاده از استراتژی های متداول آن آشنا می شوید. توجه داریم که معاملات الگوریتمی یک روش تحلیل نیست بلکه یک فرآیند است که در دل آن می توان از انواع روش های تحلیلی استفاده کرد و هر فرد با دانش اقتصادی و مالی خود می تواند استراتژی های خود را پیاده سازی کرده و بعد از آزمون و بررسی آن را بهبود بخشد.
| عنوان | ساعت |
| مقدمه و آشنایی با معاملات الگوریتمی | 2 |
| کار با API ها | 4 |
| تحلیل سری‌های زمانی | 2 | اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ
| استراتژی در معاملات الگوریتمی | 2 |
| مدل سازی استراتژی‌های تحلیل تکنیکال در معاملات الگوریتمی | 4 |
| استراتژی های مبتنی بر یادگیری ماشین | 4 |
| مدیریت ریسک استراتژی های معاملاتی | 2 |
| ساخت یک سیستم معاملاتی | 2 | اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ
| سنجش کیفیت استراتژی با بک تست | 2 |
| مجموع | 24 ساعت |
اطلاعات دوره
مدرس: دکتر محمدصادق کریمی مهرآبادی
طول دوره: ۲۴ ساعت
شروع از: مهرماه ۱۴۰1
هزینه ثبت نام : 3.5۰۰.۰۰۰ تومان
- فعالان بازار سرمایه
- تحلیل گران و تصمیم گیرندگان اقتصادی
- اساتید و دانشجویان رشته های اقتصاد و مدیریت
پیش نیاز
آشنایی کامل با مفاهیم پایتون، مفاهیم اقتصاد و مالی، تحلیل و کار با داده ها است.
شرکت در دوره‌های مدلسازی مالی مقدماتی و مدلسازی مالی پیشرفته برای رعایت انسجام مطالب توصیه می‌شود.
کلمات کلیدی:
معاملات الگوریتمی، الگو تریدنگ، معاملات خودکار ، معامله گر کوانت ، معاملات پر بسامد، علم داده ، آموزش پایتون ، مدلسازی مالی، تحلیل داده های بورس، تحلیل بورس، تحلیل بورس با پایتون ، بازار سرمایه، اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ الگو تریدنیگ، آموزش معاملات الگوریتمی، آموزش الگوتریدینگ ، آموزش پایتون مالی ، Algorithmic trading python ، Financial modelling
منظور از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟
معاملات الگوریتمی که با نام الگو تریدینگ نیز نامیده می‌شود از زبان برنامه نویسی همراه با مجموعه دستور های تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می‌کند.
در معاملات الگوریتمی مجموعه دستورالعمل‌های تعریف شده بر اساس اهمیت استفاده از الگوریتم تریدینگ زمان بندی، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است.
جدا از فرصت‌های سود برای معامله گر، الگو تریدینگ با رد کردن تاثیر احساسات انسانی بازار را بیشتر به طرف نقدینگی می‌برد و معاملات به روش اصولی انجام می‌پذیرد.
اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات الگوریتمی را تعریف کنیم:
به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد (High Frequency Trading) یا کم بسامد باشد معاملات الگوریتمی می‌گویند.
به عنوان مثال:
حد سود و ضرر یک الگوریتم، معاملاتی است که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌دهد.
معاملات الگوریتمی عمدتا توسط سرمایه گذاران نهادی و کارگزاران بزرگ برای کاهش هزینه های مربوط به تجارت مورد استفاده قرار می گیرد.
طبق تحقیقات، معاملات الگوریتمی به ویژه برای اندازه های بزرگ که ممکن است تا 10٪ از حجم کل معاملات را شامل شود، سودمند است.
به طور معمول سازندگان بازار از معاملات الگوریتمی برای ایجاد نقدینگی استفاده می کنند.
معاملات الگوریتمی همچنین امکان اجرای سریعتر و راحت سفارشات را فراهم می کند و آن را برای مبادلات جذاب می کند.
به نوبه خود، این بدان معنی است که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند به سرعت سودهای حاصل از تغییرات اندک در قیمت را ثبت کنند.
معاملات الگوریتمی با استفاده از کدهای رایانه ای و تجزیه و تحلیل نمودار با توجه به پارامترهای تعیین شده مانند حرکات قیمت یا نوسانات، وارد معاملات می شوند.
هنگامی که شرایط فعلی بازار با معیارهای از پیش تعیین شده مطابقت دارد، الگوریتم های معاملاتی می توانند سفارش خرید یا فروش را از طرف شما انجام دهند.
