کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال

در این مورد خریداران نبرد را بردند و قیمت همانند موشک به هوا پرتاب شده است!

جدیدترین خبرهای «تحلیل تکنیکال»

بورس امروز رشد ۱۵ هزار واحدی را تجربه کرد و در کانال ۱٫۴ میلیونی باقی ماند. کارشناسان عقیده دارند که بورس در بلند مدت مثبت و سودده است.

پیش بینی قیمت میلگرد امروز و قیمت آهن در سال 1401

قیمت میلگرد و قیمت آهن تاثیر بسزایی بر قیمت مسکن و خودرو می‌گذارد از این رو با دانستن تکنیک‌های پیش بینی قیمت میلگرد و قیمت آهن در سال 1401 در هزینه‌های خود صرفه‌جویی نمایید.

پیش بینی بورس هفته اول دی ماه ۱۴۰۰

بازار سهام در آخرین روزهای پاییز سراسر سبز بود و شاخص کل در مقایسه با هفته قبل ۵ درصد رشد داشت. کارشناسان ادامه روند مثبت را منوط به شرایطی می‌دانند.

کدام سیگنال ها در ارز دیجیتال مهم هستند؟

پیش بینی بورس فردا شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰

در قالب یک نظرسنجی، پیش‌بینی ۱۰ کارشناس بازار سرمایه درباره روند بازار و شاخص کل بورس در هفته آینده گردآوری شده است.

تحلیل تکنیکال دوج کوین+عکس

پیش بینی قیمت بیت کوین امروز دوشنبه ۱۴ تیر

4 نکته مهم در ارزهای دیجیتال که باید به آن توجه کنید

تحلیل تکنیکال شاخص هم وزن +عکس

کشف سهام زیرخاکی در بورس با گوگل!

از قدیم پیدا کردن گنج و به‌اصطلاح زیرخاکی، یکی از سرگرمی‌ها و شاید شغل یک سری از افراد بوده است. کالاهایی که در گوشه‌ای پنهان شده‌اند و با گذشت زمان به‌تدریج ارزشمندتر می‌شوند. آیا در بورس هم می‌توان سهام زیرخاکی پیدا کرد تا بعد از گذشت مدتی با قیمت بالاتری قابل‌فروش باشد؟ این سؤالی است که قصد داریم در این مطلب به کمک ابزارهای دیجیتال مارکتینگ به آن بپردازیم.

آشنایی با دیده‌بان سامانه آساتریدر آگاه

"دیده‌بان بازار" در سامانه معاملاتی آگاه نیاز مشتریان را به بررسی شرایط کلی بازار، تحلیل و تصمیم گیری و انتخاب نمادها و شرکت های مختلف به شکلی سریع، کامل و بدون ابهام برآورده می‌نماید

پیش‌بینی بورس هفته آینده

در جریان معاملات این هفته بازار سهام، شاخص کل به دلیل افزایش عرضه در نمادهای شاخص‌ساز روند نزولی داشت و سیگنال‌های منفی زیادی به بورس مخابره شد. اما بورس هفته بعد چه می‌شود؟

کتابخانه الکترونیک آگاه راه‌ اندازی شد

«کتابخانه الکترونیک آگاه» در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و با هدف ارائه یک مجموعه آموزشی منسجم و نظام مند به علاقه ‌مندان بازار سرمایه، راه‌اندازی شد.

برای آموزش بورس کجا مراجعه کنیم؟

بدون آموزش در بورس سرمایه‌گذاری نکنید. جمله‌ای که از هر فعال بورسی و حتی آن‌هایی که تازه وارد بازار سرمایه‌ شده‌اند، می‌شنوید. احتمالاً شما هم همان اولین باری که بعد از دریافت کد بورسی، سامانه معاملات آنلاین را پیش‌رویتان باز کردید، متوجه شدید که حتماً لازم است جایی برای یادگیری پیدا کنید.

نخستین مرکز آموزش 24 ساعته بورس ایران راه‌اندازی شد

آموزین، برترین مرجع آموزش آنلاین بورس ایران با ارائه دوره‌های آموزشی جدید و خدمات پشتیبانی 24 ساعته به بازار سرمایه معرفی شد. این مرجع آموزش دانش مالی با هدف ارائه دوره‌های کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال متنوع سرمایه‌گذاری، صفر تا صد مفاهیم بورسی را به متقاضیان تازه‌وارد و حرفه‌ای آموزش می‌دهد.

دوره جامع آموزشی سرمایه‌ گذار آگاه برگزار می شود

«مدرسه بورس آگاه» با بهره ‎گیری از اساتید باتجربه بازار سرمایه، «دوره جامع آموزشی سرمایه ‌گذار آگاه» را برگزار می ‎کند.

بررسی تکنیکالی دو سناریو چکش روی سهم

شاخص کل بورس تهران پس از اصلاح شدید هفته‌های گذشته با حمایت حقوقی‌ها تا حدودی جان دوباره‌ای گرفته و چند روز اخیر هر چند کم‌توان شروع به رشد کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال کرده است؛ این تحرک شاخص به میزان کمی موج ناامیدی را میان سرمایه‌گذاران از بین برده است، اما قطعا احساس یاس و ترس تا مدتی همراه سهامداران خواهد بود و هر حرکت صعودی بازار با فروش‌های زیاد و فشار عرضه همراه کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال خواهد شد. به عبارت دیگر، رشد بازار سرکوب می‌شود و این موضوع از نظر « تحلیل تکنیکال » هم مورد تایید است؛ هر افت شدید قیمت که با شیب زیاد همراه می‌شود، به یکباره توان بازگشت پرقدرت را ندارد و به اصطلاح، باید کف‌سازی قیمتی انجام دهد.

تحلیل تکنیکال گروه خودرو؛ اصلاح ادامه دارد

شاخص گروه خودرو به دلیل تاثیرپذیری مستقیم از نماد «خودرو» نموداری کاملا شبیه به ایران خودرو دارد. این شاخص در بازار صعودی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ سه فاز حرکتی داشته است. فاز اول از مرداد ۹۷ تا مهرماه ۹۷ که جنبش این شاخص به‌رغم رشد سهام دلاری ناچیز بود.

بورس شنبه را مثبت آغاز می‌کند یا منفی؟

حالا بورس یک هفته ای است که مشتاقانش را در وضعیتی عجیب نگه داشته است. نه پای پس کشیدن برایشان مانده و نه پای پیش رفتن.

آموزش الگوی مثلث – تحلیل تکنیکال +فیلم

با الگوی مثلث می‌توانیم تشخیص دهیم سهام رشد می‌کند یا نزول. چندین مدل الگوی مثلث وجود دارد. در فیلم زیر یکی از آنها را با هم می‌آموزیم.

دوره آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث، بخشی از دوره تحلیل تکنیکال است. برای آموزش کامل تحلیل تکنیکال، روی تصویر کلیک کنید. این دوره‌ی آموزشی در آموزشگاه تالار بورس برگزار می‌شود.

مثلث های متقارن

اگر شیب قیمتهای سقف و شیب قیمتهای کف به سمت یک نقطه همگرا شوند به صورتیکه شکل مثلث گونه به خود بگیرد، به این نوع الگو مثلث متقارن گویند. آنچه موجب شکل گیری این الگو می شود عدم قدرت کافی خریداران یا فروشندگان در شکل گیری یک روند مشخص است.

به این حالت بازار حالت جمود یا Consolidation می گویند.

در نمودار بالا می بینیم که نه خریداران و نه فروشندگان هیچکدام قادر نیستند که قیمت را به سمت خودشان بکشند. هر چه دوخط به هم نزدیکتر می شوند حرکت ناگهانی بازار نزدیکتر می شود. نمی دانیم این حرکت در چه جهتی خواهد بود و فقط می دانیم که حرکتی در شرف وقوع است. در نهایت یک طرف بازار تسلیم می شود.

بنابراین چگونه می توانیم از این موضوع نفع ببریم؟ ما می توانیم نقطه ورود را در بالای خط بالایی یا زیر خط پایینی قرار دهیم. در اینصورت بازار از هر سمتی حرکتش را شروع کند می توانیم وارد معامله شویم.

در این مثال ما نقطه شروع را در بالای خط فوقانی قرار دادیم و زمان زیادی طول نکشید که بازار حرکت زیبایش را آغاز کرد. اگر یک نقطه ورود دیگر در زیر خط پایینی می گذاشتیم باید به محض وارد شدن به پوزیشن خرید، آن را کنسل می کردیم.

مثلثهای صعودی

این نوع آرایش وقتی اتفاق می افتد که یک سطح مقاومت و یک خط صعودی داشته باشیم. این الگو وقتی شکل می گیرد که خریداران قادر به گذشتن از سطح مشخصی نیستند. در هر حال آنها کم کم قیمت را به بالا سوق می دهند.

در نمودار بالا می بینید که خریداران کم کم قدرتمند می شوند چرا که قیمت کف بالا و بالاتر می رود. آنها به سطح مقاومت فشار وارد می کنند تا اینکه یک راه گریز پیدا می شود. حال سوال این است که بازار به چه سمتی می رود؟ آیا خریداران قادر به شکستن مقاومتی به این قدرت هستند؟

در اکثر کتابهای مربوط به تحلیل تکنیکی مشاهده می شود که در بیشتر مواقع خریداران برنده میدان هستند و مقاومت را می شکنند. اما با توجه به تجربیات در یافته ایم که همیشه اینگونه نیست. گاهی اوقات به قدری سطح مقاومت قوی است که خریداران قدرت کافی برای شکستن ان را ندارند.

از نظر ما مهم نیست که قیمت به چه سمتی می رود. آنچه مهم می باشد این است که قیمتی به هر سمتی برود ما حرکت را خواهیم گرفت. به همین منظور سفارش خود را بالای خط مقاومت و پایین شیب قرار می دهیم.

در این مورد خریداران نبرد را بردند و قیمت همانند موشک به هوا پرتاب شده است!

مثلث های نزولی
همانطور که احتمالاً حدس می زنید مثلث های نزولی نقطه مقابل مثلث های صعودی هستند. در مثلث های نزولی یک شیب نزولی در بالا و یک خط حمایت در پایین قرار دارد که به نظر نمی رسد که قیمت بتواند آن را بشکند.

در نمودار بالا مشاهده می کنید که قیمت کم کم درحال نزول است که به ما می گوید فروشندگان کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال کم کم قدرت را از خریداران می گیرند. بیشتر اوقات قیمت حمایت را می شکند
و به سقوط ادامه می دهد.

در هر حال در بعضی مواقع خط مقاومت به قدری قوی است که قیمت به آن برخورد کرده و برمی گردد و شروع به بالا رفتن می کند.

ما نمی دانیم قیمت به کجا می رود فقط می دانیم که به جایی می رود. در این مورد ما سفارشات ورود را بالای خط بالایی و پایین خط حمایت قرار می دهیم.

در این مورد قیمت خط حمایت را شکسته و به سرعت سقوط می کند.

لطفا نظرات خود را راجع به ویدیوی آموزش الگوی مثلث در پایین این صفحه بنویسید.

نگاه عمیق به خطوط روند (قسمت اول)

خطوط روند ابزارهای بسیار مفیدی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از آن می توان موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای را شکار کرد. اما نباید زیاد ساده به آنها نگاه کرد. اگر با دقت بیشتری به این خطوط نگاه کنیم، اطلاعات بسیار بیشتری در مورد ساختار حرکتی بازار، صعودی یا نزولی بودن جو روانی بازار (Market Sentiment)، قدرت و فاز حرکتی بازار را به ما خواهند داد.

برای رسم یک خط روند به حداقل دو نقطه نیاز داریم. اگر بخواهیم خط روند صعودی کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال رسم کنیم، دو کف یا حفره نیاز داریم و برای کشیدن خط روند نزولی نیز به دو سقف یا قله نیاز خواهیم داشت. این ساده ترین حالت برای ترسیم خط روند است.

اگر دو نقطه مناسب برای ترسیم خط روند در نظر گرفته باشید، به احتمال زیاد در نقطه سوم نیز قیمت به این خط روند واکنش نشان خواهد داد. اما اگر زیاد به دو نقطه ای که خط روند را از آنجا رسم کرده اید اطمینان ندارید، بهتر است که منتظر بمانید تا واکنش قیمت به نقطه سوم را نیز مشاهده کنید.

در هر صورت قیمت در برخورد سوم و واکنش به خط روند، آن را تایید خواهد کرد. پس همیشه نقطه برخورد سوم برای ما مهم خواهد بود.

اما دلیل اهمیت کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال برخورد و واکنش سوم به یک خط روند چیست؟ در چارت قیمت، نقطه سقف و کف زیادی وجود دارند و ما میتوانیم هر دو کف یا دو سقفی که میبینیم را به هم وصل کرده و یک خط روند رسم کنیم. در این حالت تعداد فوق العاده زیادی از خطوط روند بوجود خواهند آمد. بنابراین این خطوط به صورت تصادفی بوجود آمده اند و بازار به همه آنها واکنش نشان نمی دهد. اما خط روندی که در سه نقطه برخورد داشته باشد به بسیار زیادی تصادفی نخواهد بود و تریدرهای زیادی در حال نگاه کردن به آن هستند.

یکی از مسائلی که بین همه تریدرها در مورد رسم خط روند وجود دارد این است که آیا خط روند باید از سایه رسم شود یا بدنه کندل ها؟ بگذارید خیالتان را راحت کنیم؛ هیچ قانونی ثابتی وجود ندارد. خط روند را از روی سایه ها رسم می کنید، درست است. اگر از روی بدنه ها هم رسم می کنید باز هم کار درستی را انجام می دهید.

یک روش دیگر هم وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید. این تکنیک معروف به Trendline Zoneمی باشد. در واقع شما محدوده ای بدست خواهید آورد که ترکیب خط روند سایه ها و بدنه ها می باشد. تصویر زیر به وضوح این تکنیک را نشان می دهد.

خط نارنجی رنگ بر اساس بدنه کندل ها (همان نمودار خطی) و خط آبی رنگ بر اساس سایه کندل ها رسم شده است. همانطور که میبیند یک محدوده خط روند بوجود آمد. بنابراین در جایی که برای رسم خط روند شک داشتید، می توانید از این تکنیک استفاده کنید.

این هم یکی دیگر از مواردی است که قدرت خطوط روند را به ما نشان می دهد. در واقع با اندازه گیری شیب و زاویه خط روند میتوانیم قدرت یک روند را تشخیص دهیم. این آیا در جهت حرکتی فعلی قدرت زیاد است یا کم؟

هنگامی که یک خط روند صعودی رسم می کنید و زاویه آن زیاد است، نشان می دهد که قدرت حرکتی بازار زیاد بود و مومنتوم در جهت فعلی بازار قرار دارد.

تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می دهد که زاویه شکل گیری کف ها در بازار به صورت مداوم در حال افزایش است. این زوایا به ترتیب ۱۹-۱۳-۳۹-۵۵-۵۷ درجه می باشند.

اما در تصویر بعدی مشاهده می کنید که زاویه حرکتی بازار در حال کم شدن است و این نشان می دهد که قدرت در جهت روند فعلی در حال فروکش کردن است. پس باید مراقب بود.