بروکرهای فارکس

مقایسه بورس و بازار فارکس

مقایسه بازارهای بورس و فارکس

امروزه افرادی که به عنوان تریدر فعالیت می کنند، به بازارهای مالی بیشتری دسترسی دارند که می توان به بازار سهام و یا همان بازار بورس و بازارهای پرنوسان ‌تر مانند بازار فارکس اشاره نمود که با توجه به اهداف و ایده آل های خود اقدام به فعالیت در آن می نمایند.

تصمیم ‌گیری برای معامله در یکی از این بازارها، ممکن است برای شما کمی دشوار و پیچیده باشد، زیرا باید فاکتورهایی را در نظر بگیرید تا بتوانید تصمیم عاقلانه تری را اتخاذ نمایید و مهمترین عامل تصمیم‌ گیری بین انتخاب بورس و فارکس، پذیرش میزان ریسک و سبک معاملات شماست. برای مثال، سرمایه ‌گذاران بلندمدت به احتمال قوی بورس را گزینه مناسب‌ تری برای سرمایه ‌گذاری خود می دانند، در حالی که معامله ‌گران کوتاه‌ مدت و نوسان ‌گیران به بازاری علاقه ‌مندند که نوسانات قیمت در آن بیشتر باشد.

حال می خواهیم در مورد سرمایه ‌گذاری در بازار سهام و فارکس صحبت کنیم تا پاسخی باشد برای افرادی که همواره با این سوال مواجه هستند که بهتر است در بورس کار کنیم یا فارکس؟

بورس یا فارکس؟

بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیا محسوب می شود و از آنجایی حجم پول در گردش و قدرت نقدشوندگی بسیار بالایی دارد و همچنین دارای ساعات معاملاتی طولانی و استفاده از اهرم معاملاتی می باشد، بسیاری از معامله‌ گران مجذوب این بازار می شوند. در سوی دیگر، بازار بورس است که شرکت‌ هایی با پایداری بالا می باشند و می ‌توانند در شرایط مواجهه با اقتصاد ناپایدار و چالش برانگیز، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و حتی به سهامداران‌ خود نیز سود نقدی پرداخت نمایند.

ذکر این نکته ضروری است که بورس در مقایسه با فارکس و حتی بازار آتی، معمولا نوسانات کمتری را تجربه می کند و معامله گران نیز با ثبات بیشتری مواجه بوده و اغلب از آن به عنوان یک سرمایه‌ گذاری با پتانسیل رشد مداوم و افزایش ارزش پرتفوی یاد می شود. در ادامه سایر فاکتورهای موثر بر بازارها را توضیح می دهیم.

بررسی عوامل موثر بر بازارهای مالی بورس و فارکس

نوسانات

منظور از نوسانات قیمتی، بالا و پایین شدن قیمت‌ ها در کوتاه مدت است. در حالی که برخی معامله‌ گران مخصوصا نوسان‌ گیران از بالا و پایین شدن قیمت‌ ها در زمان‌ های کوتاه برای کسب سود استفاده می‌ کنند، سرمایه ‌گذاران با موقعیتی که نوسانات و ریسک کمتری داشته باشد راحت‌ تر هستند.

به همین دلیل نوسان ‌گیران و افرادی که به بازارهای با سرعت و ریسک بالا علاقه مند هستند، بیشتر به سمت فارکس جذب می ‌شوند، اما سرمایه ‌گذارانی که به استراتژی خرید و نگهداری اعتقاد دارند، پایداری بیشتر و بورس را انتخاب می‌ کنند.

اهرم

اهرم یکی از عوامل قابل توجه در بازار است، در بورس تهران هیچ اهرمی برای معاملات سهام در نظر گرفته نمی ‌شود و شما به همان میزانی که سرمایه‌ دارید می ‌توانید سهام بخرید، این موضوع را در نظر داشته باشید که موضوع اعتبار معاملاتی با اهرم تفاوت دارد. در معاملات فارکس نیز از اهرم معاملاتی قابل ملاحظه‌ و بعضا بالاتر از 50:1 استفاده می شود.

ساعات معاملات

تفاوت عمده دیگر بورس با فارکس در ساعات معاملاتی آن است. ساعات فعالیتی بورس محدود است، به طوری که در روزهای شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 9 صبح تا 12:30 نیز معامله انجام می شود، و در بورسهای جهانی بستگی به ساعت باز و بسته شدن آن بازار به نسبت کشورمان دارد اما بغیر از روزهای شنبه و یکشنبه در طی هفته دایر می باشد اما فارکس متفاوت است و می توان در تمام 24 ساعت شبانه ‌روز بغیر از شنبه و یکشنبه در آن فعالیت داشت.

ساختار بازار فارکس، پویایی بیشتری به آن بخشیده و باعث شده که از روز دوشنبه تا جمعه و به صورت ساعت 24 ساعته نیز تبادلات ارز در آن امکان پذیر باشد. شما می توانید با توجه به برنامه و استراتژی معاملاتی که برای خود تعیین نموده اید، ساعات کاری مناسبی را برای خود انتخاب کنید.

بازار دو طرفه

بازار فارکس برخلاف بازار بورس ایران (البته همانند بازاربورس بین الملل) یک بازار دو جهته محسوب می شود، مقصود از بازار دوجهته این است که در آن، امکان خرید و همچنین فروش وجود دارد، حتی اگر صاحب آن نباشید. به عنوان مثال، مقایسه بورس و بازار فارکس تصور کنید شما پیش ‌بینی نموده اید که خرید جفت ارز USD CAD برای شما سوددهی خواهد داشت. پس اقدام به به خرید آن می نمایید و اگر پس از ورود شما به بازار، متوجه شدید که نرخ جفت ارز USD CAD رشد نموده و به بالاتر از نقطه ورود شما رسیده است، شما به همان مقدار سود می‌ کنید و این ویژگی می تواند برای معامله گران بسیار مهم و جذاب باشد. همچنین ممکن است که نرخ قیمت به پایین ‌تر از نقطه ورود شما برسد که در این صورت با ضرر مواجه می شوید. به این ترتیب شما باید پیش از ورود به معامله، تحلیلی مبنی بر نزول قیمت جفت ارز مورد نظر در طی ساعات آینده را در نظر بگیرید و در زمان ورود به جای خرید آن جفت ارز، اقدام به فروش آن کنید، در این صورت با نزول قیمت جفت ارز، سود نصیب شما می ‌شود.

در بازار بورس ایران که یک بازار یک‌ جهته محسوب می شود، شما تنها می ‌توانید سهامی را بخرید و سپس آن را بفروشید، امکان فروش سهم قبل از اینکه آن را داشته باشید، امکان پذیر نخواهد بود.

مالکیت

در بازار فارکس، خرید یا فروش هر جفت ارز به منزله مالکیت مجازی آن دارایی در نظر گرفته می شود، به این صورت که با خرید یا فروش هر ابزار مالی، شما فقط صاحب مجازی آن دارایی می شوید. در حالی که در بازارهای بورس متفاوت بوده و مالکیت واقعی برای سهام خریداری شده، منظور می شود.

با توجه به موضوعات اشاره شده در متن مقاله، حتما به این موضوع پی برده اید که فعالیت در بازارهای مالی، نیاز به مهارت و اطلاعات بسیار بالایی دارد و با توجه به ریسک و نوسانات موجود، تنها برای آن دسته از افرادی می تواند مفید و سودده باشد که اقدام به دریافت آموزش ‌های حرفه ‌ای نموده باشند و به منابع مفید و معتبر برای بهبود اطلاعات خود نیز دسترسی یابند. چرا که تنها تصمیم گیری و اقدام به فعالیت در بازار مالی، منجر به کسب سود نشده و نمی تواند شما را در این بازار موفق سازد. موفقیت و کسب سودهای هنگفت، تنها در گرو افزایش دانش و شناخت ماهیت بازار و ابزارهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری و انجام معاملات است.

مقایسه بورس و بازار فارکس

امروزه افراد بسیاری در داخل کشور ما به مقوله سرمایه گذاری علاقه پیدا کرده‌اند و می‌خواهند از این راه به سودهای بیشتری دست پیدا کنند. به همین دلیل امروزه بسیاری از مردم به بازار بورس وارد شده و در آن سرمایه گذاری کرده‌اند.

به گزارش ایکنا، برای سرمایه‌گذاری روش‌های مختلفی وجود دارد، که بورس یکی از آنهاست. برخی دیگر ترجیح می‌دهند برای سرمایه‌گذاری به سراغ فارکس بروند. به همین دلیل به مقایسه بورس و بازار فارکس می‌پردازیم.

در مقایسه بورس و بازار فارکس ماه‌های گذشته باتوجه به سودآوری نسبتاً خوبی که در بازار بورس وجود داشته، مردم استقبال خوبی نسبت به این روش سرمایه‌گذاری داشته‌اند. از سوی دیگر، قیمت ارزهای خارجی نیز در کشور ما به شکلی سریع و تصاعدی افزایش یافته است. این روند افزایش قیمت ارزهای خارجی، به خصوص دلار، موجب شده تا بسیاری به فکر درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی بیفتند. به همین دلیل امروزه علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در فارکس به شکل قابل توجهی بیش از پیش شده است.

مقایسه بورس و بازار فارکس

بازار فارکس، بازاری بین‌المللی برای مبادلات ارزها است. در این بازار مالی، به جای آن که سهام شرکت‌های مختلف مورد معامله قرار بگیرد، ارزهای کشورهای مختلف به صورت دو به دو در برابر یکدیگر مبادله می‌شوند. اساس این معامله‌ها، نرخ برابری میان دو ارز است. نرخ برابری مشخص می‌کند یک ارز نسبت به دیگری چه ارزشی دارد. در فارکس نوسانات نرخ برابری باعث می‌شود تا بتوان به سود رسید.

امروزه بازار بورس از یک سو و بازار فارکس از سویی دیگر به دو حوزه مهم برای سرمایه‌گذاری مالی تبدیل شده‌اند. از یک سو بورس با سوددهی‌های قابل توجه همراه بوده و از سوی دیگر، بازار فارکس جایی برای کسب درآمد ارزی شده است. به همین دلیل انتخاب این که کدام یک از این دو بازار مالی برای سرمایه‌گذاری مناسب‌ترند به یک چالش جدی برای بسیاری از افراد تبدیل شده است.

ما در ادامه این مطلب به بررسی و مقایسه هر یک از بازارهای بورس و فارکس می‌پردازیم. توجه داشته باشید که ما قصد نداریم در پایان به این نتیجه برسیم که بورس برای سرمایه‌گذاری بهتر است یا فارکس؛ تنها می‌خواهیم با مقایسه بورس و فارکس تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها را زیر ذره‌بین قرار داده و تصویر روشنی از هر دو ارائه کنیم. این که کدام یک از این دو بازار مالی برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است، انتخابی است که به شما بستگی دارد.

مهم ترین شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان بورس و فارکس

هم بورس و هم فارکس دو بازار مالی مناسب برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند. اما مهم‌ترین تفاوت میان آن‌ها این است که بورس برای خرید و فروش سهام شرکت‌هاست و فارکس بازاری برای مبادلات ارزی و در آن سهام خرید و فروش نمی‌شود. علاوه بر این، بورس و فارکس در این ویژگی‌ها نیز با یکدیگر تفاوت دارند: زمان‌بندی معاملات، وجود اهرم، حق مالکیت و میزان نوسانات.

1- زمان بندی معاملات:

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها میان بازار بورس و فارکس، زمان‌بندی معاملات آن‌هاست. بورس ایران بین ساعات 9 صبح تا 12:30 فعال است و تنها در این بازه زمانی می‌توان به خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف پرداخت. روزهای کاری بورس هم بین شنبه تا چهارشنبه است.

اما برای فارکس محدودیت زمانی در ساعات معامله تعریف نشده است. همان طور که گفته شد، فارکس بازاری بین‌المللی است و از همه نقاط دنیا، تریدرهایی در آن مشغول مبادله و معامله هستند. بنابراین در همه ساعات شبانه روز می‌توان در فارکس معامله کرد. روزهای کاری فارکس بین دوشنبه تا جمعه ساعت 24 است. این که در چه ساعاتی از شبانه روز در فارکس فعالیت کنید، بستگی به استراتژی فعالیت شما در فارکس دارد.

2- وجود اهرم:

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم میان بورس و فارکس، وجود مفهومی به نام اهرم است. اهرم در بازار فارکس وجود دارد اما در بورس چنین چیزی تعریف نشده است. اهرم معاملاتی یکی از مهمترین ابزارها در معاملات فارکسی به حساب می‌آید که با استفاده از آن می‌توانید با مقدار کمی سرمایه، معاملات ارزی بزرگی انجام بدهید که از نظر کارگزاری فارکسر حداکثر استفاده از ضریب اهرمی که خطرجدی برای از دست دادن سرمایه در بازار فارکس نداشته باشد ضریب اهرمی 10 است، اما امروزه متأسفانه کارگزاران فارکس بر سر ارائه هر چه بیشتر ضریب اهرمی رقابت می‌کنند که این امرخود باعث تشویق به استفاده بالاتر ضریب اهرمی می‌شود، کارگزاری فارکسر تمام تلاش خود را جهت آگاه سازی با روش‌های مختلف همانند انتشار مطالب در مورد بازار فارکس و خطرات ضریب اهرمی و تهیه فایل‌های صوتی و تصویری در مورد ضریب اهرمی و آگاه‌سازی با آزمون ضریب اهرمی اقدام افتتاح حساب می‌کند.

به عنوان مثال اگر سرمایه شما در بازار فارکس 500 دلار باشد و کارگزاری مورد استفاده شما اهرم 1:100 به شما ارائه کند، شما می‌توانید تا 50000 دلار معامله در فارکس به انجام برسانید؛ یعنی سرمایه شما در ضریب اهرم ضرب می‌شود و به این ترتیب شما با مقدار اندکی سرمایه قادر به انجام معاملات بسیار بزرگ‌تری خواهید بود. لازم به ذکر است استفاده از اهرم، سرمایه واقعی شما که 500 دلار بوده را تغییر نداده بلکه توان معاملاتی شما را چندین برابر افزایش می‌دهد که از نظر کارگزاری فارکسر بالا رفتن توان انجام معاملات بزرگتر با پول کم با استفاده از ضریب اهرمی، مانند چاقو دو لبه است که هم می‌تواند منجر به ضرر کلان شود و هم می‌تواند با استفاده صحیح از آن بهره برد. کارگزاری فارکسر پیشنهاد می‌کند قبل از ورود به بازار فارکس حتماً راجب ضریب اهرمی مطالعه و آموزش‌ها لازم را ببینید.

3- حق مالکیت:

در بازار بورس، شما می‌توانید سهام یک شرکت را خریداری کرده و به اندازه همان سهام، مالکیت بخشی از شرکت و سود آن نیز به شما تعلق می‌یابد. حتی اگر بتوانید با سرمایه‌ای کلان بخش عمده‌ای از مقایسه بورس و بازار فارکس سهام یک شرکت را بخرید، به عنوان سهامدار عمده آن شرکت می‌توانید در تصمیم‌گیری‌های آن هم مشارکت کنید.

در فارکس چنین مفهومی وجود ندارد. در فارکس شما در بستری مجازی برای خرید و فروش جفت ارزها اقدام می‌کنید و در همان زمان، مالکیت مجازی آن جفت ارز برای شماست. در واقع در بازار فارکس یک جنس واقعی یا سهام یک شرکت به شما تعلق پیدا نمی‌کند.

4- میزان نوسانات

تفاوت مهم دیگر میان بورس و فارکس در میزان نوسانات این دو بازار است. نوسان به معنی تغییرات قیمت و بالا یا پایین رفتن آن در بازه زمانی مشخصی است. در بازار فارکس میزان نوسانات بسیار شدید بوده و نوسانات به شکلی سریع روی می‌دهد. کارگزاری فارکسر نوسانات شدید در بازار فارکس را به‌منزله موقیعت برای کسب درآمد می‌بیند اما این موقعیت بی‌خطر نیست و کارگزاری فارکسر انجام معاملات در بازار پر نوسان را به همه مردم پیشنهاد نمی‌کند، اما در بورس شدت میزان نوسانات کمتر از فارکس است.

برخی از افراد به نوسان‌گیری علاقه داشته و از این طریق مایلند در مدتی کوتاه به سود دست پیدا کنند. برخی دیگر به سرمایه گذاری بلند مدت، فارغ از نوسانات کوتاه مدت علاقه دارند و با خرید و نگهداری سهام به کسب سود می‌پردازند. دسته اول معمولا به بازار فارکس علاقه بیشتری نشان می‌دهند و مقایسه بورس و بازار فارکس دسته دوم بیشتر مایل به سرمایه‌گذاری در بورس هستند.

بورس بهتره یا فارکس؟ بررسی تفاوت بورس و FOREX

بورس بهتره یا فارکس؟ بررسی تفاوت بورس و FOREX

اینها و بسیاری سوال مشابه این ممکن است ذهن بسیاری از افرادی که می خواهند برای اولین بار وارد حوزه سرمایه گذاری شوند را مشغول می کند. شما می توانید با بررسی مزایا و معایب هر کدام و همچنین خواندن بهترین کتاب های فارکس، سرمایه گذاری سودباری داشته باشید. آشنایی با انواع روش های تحلیل در بورس می توانید موفقیت بالایی برایتان به همراه داشته باشد.

اما در این مقاله از سایت اوپوفارکس بازار فارکس و بازار سهام بورس را به طور کامل بررسی می کنیم. تا با اطمینان خاطر بیشتری بتوانید سرمایه گذاری کنید.

بورس بهتره یا فارکس؟

سرمایه گذاری در فارکس و یا بورس

بازار بورس و اوراق بهادار در ایران و بازار بورس تهران یک بازار بورسی است که عموما خرید و فروش ها در این بازار به جهت کسب درآمد از افزایش قیمت سهام ها و یا دریافت سود های نقدی شرکت ها صورت می گیرد. در بازار بورس شما سود نقدی سهام خود را که مالک آن هستید دریافت میکنید و علاوه بر دریافت سود سهم خود با افزایش قیمت سهم نیز میتوانید منتفع شوید و به درآمد برسید.

ذات بازارهای بورسی این است که معمولا به سمت افزایش قیمت و صعود همیشه تمایل دارند و بسیاری از سهام داران با عقیده اینکه هم از سود نقدی شرکت ها که در طول دوره مالی حسابرسی شده ساخته اند درآمد داشته باشند و هم افزایش قیمت سهام در بورس که در دوره هایی اتفاق می افتد.

از طرفی در بازار های بورسی عموما تایم های معاملاتی خاصی تعیین می شوند بطور مثال بورس ایران تایم معاملات 9:30 تا 12:30 را دارد که در حدود 3 ساعت معامله میشود ، در سایر بازارهای بورسی نیز تایم های معاملاتی در همین حدود و گاهی کمی بیشتر هستند.

بنابر این بازار بورس 24 ساعته نیست و تایم های معاملات و سشن معاملاتی خاص خود را دارند. بنابر این درصورتی که شما زمان زیادی نداشته باشید یا به استرس ها و ریسک های بالا علاقمند نیستید بازار بورس پذیرای شماست، شما هم در بورس ایران و هم در سایر بورس ها که در بازار فارکس میتوانید روی قیمت سهام های بورس های ایالات متحده و اروپا هم (بصورت CFD) معامله کنید رفتاری مشابه و تقریبا یکسان قیمتی خواهید دید.

بازار بین المللی جفت ارزهای فارکس

بازار فارکس درواقع برعکس بازار بورس همیشه قیمت ها به سمت صعود تمایل ندارند. ارزهای کشورها بصورت نوسانی همیشگی در فارکس در تقابل و معامله با یکدیگر هستند. افزایش و کاهش و نوسانات بازار فارکس را سیاست های اقتصادی و پولی و مالی کشور ها و دولت های مرتبط با هریک از جفت ارزها تشکیل میدهند. سود نقدی ای درکار نیست اما نوسانات بسیار زیاد و غیرشارپی بازار فارکس میتواند برای حرفه ای ها بسیار هیجان انگیز و جذاب باشد.

حجم معاملات بازار فارکس در حدود 5 تریلیون دلار است و این حجم معاملات درحدود 5 برابر کل حجم معاملات و مارکت کپ بازار کریپتو است. بنابر این ترید و تحلیل در بازاری که عمق بیشتری دارد میتواند برای حرفه ای ها بسیار جذاب تر باشد تا بازارهایی که از عمق کمی برخوردار هستند.

همچنین بخوانید: فارکس چیست

بورس بهتره یا فارکس؟ بررسی تفاوت ها

در این بخش از مقاله در سایت اوپوفارکس به بررسی تفاوت های بازار فارکس و بورس پرداخته ایم.

نقدینگی

بازار فارکس همانطورکه گفتیم از نقدینگی بسیار خوبی برخوردار است و اصلا به مانند بازارهای سهامی و بورس صف خرید و فروش یا ریزش و صعود شارپی و ناگهان قیمت ها وجود ندارد و تا حد امکان تحلیل قیمت ها برای تحلیلگر ها و تریدر های حرفه ای امکان پذیر تر است.

بازار دوطرفه

در بازار فارکس برخلاف بازار بورس ایران به دلیل خاصیت نوسانی بودن جفت ارزها بازار هم دوطرفه هست و شما میتوانید هم از ریزش و هم از صعود هر جفت ارزی سود ببرید. اما در بازار بورس ایران این اتفاق و این ابزار یکی به دلیل ماهیت بورس و سهامی بودن بازار و عدم نیاز حیاتی و دوم به دلیل آماده و سهل بودن استفاده از ریزش های بازار شما امکان استفاده از این امکان را ندارید. در بازار بورس ایران هم میتوانید از ریزش ها سود ببرید ( با قرارداد های اختیار معامله سنتی) اما سهولت استفاده از این ابزارها بالا نیست.

:جمع بندی

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران به دلیل نقد شوندگی بالا، امکان معامله در تمام روز و در اختیار داشتن اهرم مالی جذب بازار فارکس میشوند. اما بهتر است از این موضوع غافل نشوند که فارکس از ابتدا تا کنون یکی از پر ریسک ترین بازارهای مالی بوده است. حتی بسیاری از سرمایه گذاران تمام دارایی و سرمایه خود را به یکباره از دست داده اند.

اما اگر می خواهید وارد بازار فارکس شوید، در ابتدا با یک اکانت دمو و آزمایشی معاملات خود را شروع کنید؛ تا بدون از دست دادن سرمایه کسب تجربه کنید. همچنین در این راه می توانید از راهنمایی ها و مشورهای کارشناسان سایت اوپوفارکس کمک بگیرید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا