خواندن نمودار شمعی

ساختار کندل به زبان ساده

حتماً تابه‌حال متوجه شده‌اید که در بازار ارزهای دیجیتال تکیه کردن بر احساسات و شهود، کار غیر منطقی و دور از عقلی است. روش منطقی ترید در این بازار و پیش بینی قیمت‌های آینده ارزهای دیجیتال، روش استفاده از تحلیل‌های تکنیکال است. اگر در حوزهٔ ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشید، حتماً نام کندل استیک به گوشتان خورده است. کسانی که قصد دارند به تحلیل وضعیت بازار از طریق نمودارها بپردازند، باید با الگوی این کندل‌ها آشنا باشند و روش خواندن این کندل‌ها را بلد باشند.

شاید دیدن نمودارها و کندل‌ها برای اولین بار برایتان ترسناک باشد و تصور کنید حتماً باید خیلی باهوش باشید تا بتوانید از آنها سر در بیاورید. اما اصلاً نگران نباشید. ما در این مقاله قصد داریم که به ساده‌ترین و در عین حال کامل‌ترین شکل ممکن، کندل‌ها و کندل شناسی را به شما آموزش دهیم تا خودتان بتوانید الگوهای کندل‌ها را بخوانید و از تحلیل‌هایتان در معاملات استفاده کنید. پس در ادامهٔ این مطلب با ما همراه باشید.

کندل (candle) در لغت به معنی شمع و کندل استیک (candle steak) در لغت به معنی شمعدان است. اما در اصطلاح کندل استیک به نمودار مالی یا قیمتی گفته می‌شود که می‌توان با آن قیمت‌های بالا و پایین و باز و بسته شدن سرمایه‌ها را در یک برههٔ زمانی معین، مشاهده کرد. این نمودارها در تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر کندل نشان دهنده یک بازه قیمتی و یک بازه زمانی مشخص است و شما از طریق انتخاب کردن بازه زمانی مورد نظرتان (مثلاً یک دقیقه، یک ساعت، یک ماه، یک سال و …) می‌توانید مشخص کنید که تایم فریم برای هر کندل چقدر باشد. این کندل‌های گرافیکی می‌توانند به سرمایه گذاران این امکان را بدهند که با تجزیه و تحلیل، قیمت‌های احتمالی یک ارز دیجیتال را در آیندهٔ نزدیک مشخص کنند. این کندل استیک‌ها در بازارهای مالی و کریپتوکارنسی و حتی بازارهای بورس مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ساختار الگوهای شمعی

اکنون از شما می‌خواهیم که به تصاویر زیر با دقت نگاه کنید:

این شکل‌هایی که می‌بینید، کندل نام دارند. یک شمع از چهار داده تشکیل می‌شود. دو دادهٔ آن بدنه رو تشکیل می‌دهند و دو داده هم سایه‌ها را تشکیل می‌دهند. در این تصاویر اجزای یک کندل به دقت نشان داده شده‌اند. اولین نکته این است که کندل‌های سبز، کندل‌های نشان دهنده روند صعودی هستند و کندل‌های قرمز کندل‌های نشان دهنده روند نزولی. البته گاهی اوقات هم ممکن است با کندل‌های سیاه و سفید روبه‌رو شوید که البته به جز رنگشان، هیچ تفاوتی با کندل‌های سبز و قرمز ندارند. حالا می‌رویم سراغ توضیح کامل تک‌تک اجزای کندل‌ها .

اجزای تشکیل دهندهٔ کندل‌ها

بدنه کندل: هر کندل از یک نقطه شروع قیمتی تشکیل شده است (یعنی یک جایی باز می‌شود) و یک نقطهٔ خروج (یعنی یک جایی بسته می‌شود). به فاصلهٔ بین نقطهٔ شروع تا نقطهٔ خرج قیمت، یا فاصلهٔ بین قیمت بسته شده تا باز شده، بدنهٔ کندل میگویند که در تصویر هم مشخص شده است. بدنهٔ اصلی شمع، جوهرهٔ تغییرات قیمت است. شکل بدنه هر کندل می‌تواند نشانه‌ای باشد برای شمایی که قصد تحلیل بازار را دارید. البته در ادامهٔ این مبحث که به توضیح الگوهای کندل استیک‌ها پرداختیم، در این مورد بیشتر توضیح می‌دهیم و بیشتر با تنوع ساختارهای بدنه کندل آشنا می‌شوید.

سایه (shadow) : سایه‌ها بالاترین قیمت (high price) و پایین‌ترین قیمتی (low price) که یک ارز دیجیتال در آن بازة زمانی به خوش دیده است را نشان می‌دهد. این سایه‌ها هم ممکن است در پایین بدنه کندل قرار بگیرند هم در بالای بدنه. این که این سایه‌ها چقدر کش بیایند و چه اندازه‌ای داشته باشند کاملاً به قیمت‌ها بستگی دارد.

کندل خواندن نمودار شمعی نزولی (decreasing/Bearish) و کندل صعودی (increasing/bullish): اگر قیمت بسته شدن کندل (close price) از قیمت باز شدن آن (open price) بالاتر باشد، خواندن نمودار شمعی کندل صعودی است. اگر قیمت بسته شدن کندل از قیمت باز شدن آن پایین‌تر باشد، کندل نزولی است. پیش‌تر گفتیم که این کندل‌ها را با رنگ‌های سبز و قرمز یا رنگ‌های سفید و مشکی در نمودارها مشاهده می‌کنید.

ایدهٔ کندل‌ها از کجا شکل گرفت؟

اگر بخواهیم نگاهی کوتاه به تاریخچهٔ این کندل‌ها بیندازیم باید یک فلش بک بزنیم به ژاپن قرن 17. زمانی که هوما (homma) یک تاجر برنج ژاپنی، برای محاسباتش و انجام معاملاتش از ایده‌ای که همان ایدهٔ ابتدایی کندل استیک بود استفاده می‌کرد. بعدها این ایده شکل دقیق‌تری به خودش گرفت و توسط چارلز داو، یکی از تحلیل گران مدرن نسخهٔ تصحیح شدهٔ نهایی ارائه شد. حالا کندل تبدیل به یک جز غیر قابل تفکیک از تحلیل‌های تکنیکال شده‌اند و افراد می‌توانند با یادگیری کندل ها و الگوهایشان خود به‌تنهایی تحلیل‌هایی را از بازار ارزهای دیجیتال ارائه دهند.

کندل‌ها الگوهای زیادی دارند. برخی از آن ها تک کندلی هستند (مانند الگوی چکش یا مرد دار آویز) و برخی از آن ها دو کندلی (مانند الگوی هارامی و الگوی ابر سیاه) و برخی از آن ها هم سه کندلی (مانند الگوی ستاره صبحگاهی و الگوی ستاره عصر گاهی) هستند. این الگوها گستردگی زیادی دارند و ادامهٔ صحبت در مورد آن ها و جزئیاتشان در این مقال نمی‌گنجد و از حوصلهٔ مخاطبان هم خارج می‌شود.

برای خواندن اطلاعات تکمیلی در مورد کندل‌ها و الگوهایشان می‌توانید مقالهٔ بعدی ما را مطالعه کنید. از این که تا انتهای مقاله با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گزاریم، امیدواریم که این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال

نمودار کندل استیک چیست؟ اگر قصد معامله دارید و وارد دنیای کریپتوکارنسی شده اید. باید به این نکته توجه کرد که بدون تحلیل درست موفق از میدان بیرون نخواهید رفت. مفاهیم اولیه به ظاهر پیچیده به نظر میرسند.اما فراگیری آنها باعث میشود که مهارتتان بالا رود و شما کمتر شکست را تجربه کنید.

برای تحلیل ارز های دیجیتال به طور کلی دو روش تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد.

با یک گریز کوچکی به بحث تحلیل ها به طور کلی میتوان گفت: تحلیل فاندامنتال، تحلیلی است که بر اساس اطلاعات کلی و منحصر به فرد صورت میگیرد. و تحلیل تکنیکال تحلیلی است که با کمک نمودار ها اخبار و داده های آماری انجام میشود.

برای تحلیل تکنیکال نیاز به ابزاری به اسم نمودار داریم و در این بین نمودار کندل استیک بیشترین نامی است که میشنویم. در این مقاله از پایگاه دانش سایت جامع فیبودکس به بررسی ماهیت نمودار کندل یا شمع میپردازیم که یکی از محبوب ترین نمودار های ارزهای دیجیتال است.

تایم فریم:

یک بازه زمانی را در نظر بگیرید این بازه میتواند فرضا هر دو ساعت یک بار، یا مثلا هر 24 ساعت یک بار باشد.

در این بازه زمانی تعیین شده ممکنه هزاران اتفاق رخ دهد. و با تغییرات متفاوتی مواجه شویم اما زمانی تغییر ثبت می‌شود که آخرین لحظه ی این تایم فریم تعریف شده باشد. شاید در این فاصله بارها نرخ ارز بالا و پایین شده باشد، اما معیار ما تایم فریم است. و بر اساس زمان تعریف شده آخرین تغییر ثبت میشود.

هر یک رکورد از این بازه های ثبت شده را اصطلاحا یک کندل میگویند.

از کنار هم قرار خواندن نمودار شمعی گرفتن این کندل ها نمودار کندل استیک شکل میگیرد که خود کمک شایانی به تحلیل های تکنیکال خواهد کرد.

رنگ ها در نمودار کندل:

رنگ هایی که در نمودار کندل استفاده شده بیانگر حالت نمودار است. رنگ سبز به معنای صعودی بودن و رنگ قرمز معنای نزولی را میدهد.

صعودی و نزولی بودن هم قیمت ابتدای تایم فریم و قیمت نهایی تایم فریم مشخص میکند.

اگر لحظه ای که تایم فریم بسته میشود (لحظه پایانی) قیمت نهایی از قیمتی که تایم فریم آغاز کرده (قیمت ابتدای تایم فریم) بیشتر باشد کندل با رنگ سبز رنگ رکورد میشود. و اگر در لحظه پایانی تایم فریم قیمت کمتر از لحظه آغازین باشد کندل با رنگ قرمز ثبت خواهد شد.

ساختار کندل:

ساختار نمودار کندل از یک بخش بدنه و یک بخش سایه تشکیل شده

منظور از سایه بالا و پایین در خواندن نمودار شمعی شکل نمودار نیم خط های کوتاهی است که از دو سر نمودار بیرون زده است.

وقتی سایه کندل کوتاه و بلند بودن سایه نرخ ماکزیمم و مینیمم را نشان میدهد. وقتی که سایه کندل بلند است به این معنا است نوسانات در طول تایم فریم زیاد بوده و اختلاف زیادی با ابتدای تایم فریم دارد.

در نمودار کندل استیک شکل این کندل ها متفاوت است و از روی شکل ها تقسیم بندی های مختلف شده اند که بتوان راحت تر تفسیر کرد و تحلیل تکنیکال را انجام داد.

الگوی کندل ها:

الگوی خواندن نمودار شمعی چکش:

اگر سایه ی پایینی بلند و سایه بالایی بسیار بلند باشد اصطلاحا به آن الگوی چکش میگویند.

این الگو زمانی شکل میگیرد که نمودار قیمت صعودی باشد و با یک نزول همراه باشد.

الگوی ستاره دنباله دار:

عکس الگوی چکش است. سایه پایینی بسیار کوتاه و سایه بالایی بلند است. این الگو زمانی شکل میگیرد که نمودار نزولی و با یک صعود همراه باشد.

الگو شمع پوششی صعودی:

دو ستون از کندل ها به نحوی کنار هم قرار میگیرند که اولین شمع نزولی است و دومین صعودی به طوری که از کندل اول بلند تر است. عکس این الگو نیز رایج است به نام الگوی شمع پوششی نزولی.

الگو ستاره صبح و الگوی ستاره شب:

بین سه کندل است به طوری که کندل میانی یا دومین کندل ارتفاع بسیار کمی دارد. و کندل های اول و دوم خواندن نمودار شمعی هر کدام به ترتیب نزولی و صعودی هستند.

عکس الگوی ستاره صبح الگوی ستاره شب است که مشابه الگوی قبل بین سه کندل است.

در این مقاله با نمودار کندل آشنا شدیم امیدواریم که این مقاله به شما کمک کرده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جامع فیبودکس سربزنید.

درک نمودارهای قیمت بیت ‌کوین

چه از قبل مقداری بیت‌ کوین داشته باشید و چه قصد خرید آن را داشته باشید، دیر یا زود می‌خواهید بدانید که رمز ارز نام‌برده هنگام تبدیل به واحد پول مدنظر شما چقدر ارزش دارد.

ممکن است بخواهید بدانید که آیا وقت آن رسیده تا رمز ارز خود را به‌منظور کسب سود بیشتر سریعاً به‌فروش برسانید یا بهتر است آن را برای مدت طولانی‌تری نگهداری کنید. با این وجود، تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی و فهم شرایط معاملات مالی جهانی، به‌ویژه برای افراد مبتدی می‌تواند نسبتاً دلهره‌آور باشد. این راهنما، مبانی صنعت رمز ارزها را تشریح می‌کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیت کوین می‌توانید از مطلب آموزشی «بیت کوین چیست و چه کاربردی دارد؟» دیدن نمایید.

قیمت فعلی بیت کوین چیست؟

بهترین مکان برای یافتن آخرین قیمت بیت‌ کوین صرافی‌هایی هستند که بیت کوین را از آن خریده‌اید (در حال حاضر از صرافی‌های محبوب می‌توان به صرافی بیت‌ استمپ، بیت ‌فینکس و BTC-e اشاره کرد) یا شاخص قیمت بیت ‌کوین در سایت کوین‌ دسک را مشاهده کنید.

دانستن قیمت فعلی بیت ‌کوین یک چیز است ولی به‌زودی می‌خواهید بدانید که قیمت‌ها در آینده چگونه پیش خواهند رفت.

چگونه روند قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کنیم؟

پیش‌بینی جابه‌جایی‌ها و نوسانات قیمت بیت کوین که در صرافی‌ها معامله می‌شود یک بازی احتمالاتی خطرناک است. هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور قطع پیش‌بینی درستی از این موضوع داشته باشد. بسیاری از معامله‌گران پول‌های بسیار زیادی را در این راه از دست داده‌اند.

دو روش اصلی برای پیش‌بینی قیمت‌ بیت کوین خواندن نمودار شمعی وجود دارد: تحلیل فاندامنتال یا بنیادی (fundamental analysis) و تحلیل تکنیکال یا فنی (technical analysis). در حالی که تحلیل فاندامنتال عواملی که باعث تغییر قیمت می‌شود را بررسی می‌کند، تحلیل تکنیکال براساس داده‌های قبلی بازار، تاریخچهٔ قیمت‌ها و حجم‌ معاملات در نمودارهای قیمتی برای پیش‌بینی جهت و روند قیمت‌ها تلاش می‌کند.
تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودارهای قیمت بیت‌ کوین را از کجا پیدا کنیم

برای تحلیل تکنیکال قیمت بیت ‌کوین و تاریخچهٔ حجم معاملات آن، به نمودارهای قیمت بیت‌ کوین که داده‌ها را نسبت به جداول معمولی بهتر نشان می‌دهد، نیاز است. شاخص قیمت بیت‌کوین در سایت کوین‌ دسک محل خوبی برای شروع این نوع تحلیل است.

برای شروع با نمودار قیمتی ساده آغاز می‌کنیم

ابتدایی‌ترین نوع نمودار، قیمت‌ بیت کوین را به‌صورت یک خط نشان می‎‌دهد:

از قیمت‌های پایانی در هر دورهٔ زمانی (یک ماه، یک هفته، یک روز، یک ساعت و …) برای ترسیم خطوط قیمتی استفاده می‌شود. از این نوع نمودار می‌توان برای مرور سریع قیمت‌های اخیر استفاده کرد. ولی معامله‌گران برای نتیجه‌گیری بهتر به داده‌های بیشتری نیاز دارند.

انتخاب معامله‌گران: نمودارهای شمعی (کندل‌ استیک)

نمودارهای شمعی (Candlestick) بیشترین استفاده را در بین معامله‌گران دارد.

نمودارهای شمعی داده‌های زیادی را در اختیار ما قرار می‌دهند: هر کندل، قیمت آغازین، بالاترین، پایین‌ترین و همچنین قیمت پایانی ارز را در دورهٔ زمانی مورد نظر نشان می‌دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کندل استیک می‌توانید از مطلب آموزشی «کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

علاوه بر این، رنگ بدنهٔ کندل نشان‌ می‌دهد که آیا قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین (معمولاً یک نوار سبز رنگ که به آن نوار “روبه‌بالا” می‌گویند) بوده یا پایین‌تر (معمولاً با بدنهٔ قرمز که به آن “نوار روبه‌پایین” خواندن نمودار شمعی می‌گویند) از آن است.

نمودار شمعی متعلق به خانوادهٔ نمودارهای قیمتی OHLC است. OHLC نمودارهایی هستند که چهار قیمت در آنها نمایش داده می‌شود. این چهار قیمت عبارتند از:

• قیمت بازشدن (OPEN)
• قیمت بالا (HIGH)
• قیمت پایین (LOW)
• قیمت بسته شدن (CLOSE)

ولی باید بدانید که برای جلب نظر یک معامله‌گر حرفه‌ای چندین نوع/سبک نمودار دیگر نیز وجود دارد.

نوع دیگری از نمودارها، نمودار مستقل از زمان NTB است. با این حال ممکن است درک این نمودار برای افراد مبتدی دشوار باشد.

نمودارهای شمعی محتوی اطلاعات بسیار زیادی برای معامله‎‌گران حرفه‌ایست. از جمله اطلاعات موجود در این نمودارها می‌توان به پهن یا باریک بودن کندل که تفاوت بین قیمت پایین و بالا را نشان می‌دهد، اشاره کرد.

معامله‌گران براساس این الگوها تصمیم‌گیری می‌کنند. این نمودارها چند دسته‌اند: به‌صورت گاوی (افزایش قیمت)، خرسی (کاهش قیمت) یا غیرقابل تعیین هستند.

برخی از پلتفرم‌های محبوب که دارای این ویژگی‌ها هستند عبارتند از : Bitcoinity، Bitcoin Wisdom، Zeroblock و TradeBlock.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین را از کجا شروع کنیم؟

اکنون که با نحوهٔ خواندن نمودارهای قیمت بیت ‌کوین آشنا شده‌اید، بهتر است روند قیمت روزانه بیت ‌کوین را دنبال کنید. بعدها به‌خاطر خواهید آورد که این نقطه، نقطهٔ شروع شما در یادگیری هنر تحلیل تکنیکال قیمت بوده است.