بروکرهای فارکس

فیبوناچی اصلاحی

سطوح فیبوناچی Retracement با خطوط افقی برای نشان دادن نواحی مقاومت و حمایت قبل فیبوناچی اصلاحی فیبوناچی اصلاحی از شروع روند اصلی رسم می‌شوند. این سطوح با رسم یک خط روند بین بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت با اعداد ۲۳٫۶%، ۳۸٫۲%، ۵۰%، ۶۱٫۸% و ۱۰۰% مشخص می‌شود.

فیبوناچی برگشتی

در این بخش از مدرسه ایرانی بورس با انواع فیبوناچی برگشتی آشنا خواهید شد . یکی از بهترین و پرکاربرد ترین روش های تحلیلی بازار می باشد فیبوناچی یک موضوع عظیم است و مطالعات مختلف فیبوناچی با نام های عجیب و غریب وجود دارد، اما ما قصد داریم به دو مورد از آن اشاره کنیم

لئوناردو فیبوناچی :

نخستین ریاضی دان بزرگ ایتالیا در قرن سیزدهم میلادی بود. سری اعداد فیبوناچی از کشفیات لئوناردو فیبوناچی می باشد هر عدد با جمع عدد قبلی خود به وجود می آید : ۰٬ ۱٬ ۱٬ ۲٬ ۳٬ ۵٬ ۸٬ ۱۳٬ ۲۱٬ ۳۴٬ ۵۵ این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی، ریاضی‌دان ایتالیاییِ نام‌گذاری شده‌است. فیبوناچی از تقسیم اعداد بر هم توانست نسبت هایی طلایی را کشف کند که ما در تحلیل تکنیکال از این نسبت ها برای پیدا کردن نقاط برگشتی و یا اهداف حرکتی استفاده می کنیم

فیبوناچی برگشتی :
فیبوناچی بست یافته :

فیبوناچی برگشتی (Retracement ) :

روند ها برای رسیدن به اهداف صعودی یا نزولی خود باید در میانه مسیر اصلاحی داشته باشند و نمی توان انتظار داشت یک روند به صورت کاملا خطی و مستقیم یک مسیر طولانی را طی کند . اکنون در مسیر اطلاحی خود می تواند به سطوح حمایتی یا مقاومتی فیبوناچی واکنش نشان دهد و اصلاح به پایان بررسد و روند دوباره به مسیر اصلی خود برگردد . پیدا کردن این سطوح نقاط مناسبی برای ورود به بازار می باشد و اگر از روند ابتدایی بازار جا مانده اید ، سطوح فیبوناچی بهترین نقطه برای خرید می باشد

مسیر انتخاب ابزار فیبوناچی برگشتی در متاتریدر :

فیبوناچی برگشتی

اکنون به دنبال یک اصلاح در مسیر روند صعودی یا نزولی بازار باشید از فیبوناچی برگشتی ( Retracement ) برای پیدا کردن سطوح طلایی استفاده می کنیم تمام این سطوح حکم مقاومت و حمایت دارند و بازار می تواند به هر کدام از این سطوح واکنش نشان دهد فیبوناچی 50 و 61.8 بهترین نقطه برای خرید می باشد به شرطی که بازار به این سطوح واکنش نشان دهد و تمایل به برگشت داشته باشد .

یک نمونه واقعی را با هم ببینیم :

فیبوناچی برگشتی

همان طور که در شکل مشاهده می کنید: فیبوناچی را از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت صعودی رسم کردیم اکنون منتظر می مانیم تا بازار به سطوح طلایی برسد ( فیبوناچی 50 و 61.8 ) اکنون با فیبوناچی اصلاحی رسیدن بازار به فیبوناچی 50 می توانیم وارد بازار بشویم ( خرید کنیم ) و از این حرکت صعودی استفاده کنیم . در حرکت نزولی بازار نیز می توانید از این سطوح استفاده کنید و نقطات برگشتی را پیدا کنید.

مثال در روند نزولی:

فیبوناچی برگشتی

هشدار :

استفاده از ابزار فیبوناچی برگشتی به تنهایی ممکن است منجر به یک ضرر بزرگ شود درست است که این ابزار یکی از بهترین ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال است ولی به تنهایی ضریب خطای بالایی فیبوناچی اصلاحی دارد

پس راه حل چیست ؟

استفاده از مقاومت و حمایت ها و شمع ها بهتر است بعد از پیدا کردن یک روند و کشیدن فیبوناچی به دنبال یک مقاومت یا حمایت باشید بهتر است خط مقاومت یا حمایت درست بر روی یکی از فیبوناچی های مهم مثل 50 یا 61.8 قرار گرفته باشد . برای این که بدانیم بازار به فیبوناچی و مقاومت یا حمایت واکنش نشان می دهد یا خیر به اصطلاح زمان خرید است یا خیر باید از شمع های برگشتی استفاده کرد و در صورتی که با یک شمع برگشتی درست بر روی خط فیبوناچی برخورد کردید می توانید اقدام به خرید نمایید مثال : ابتدا مقاومت های بر سر حرکت افزایشی بازار را رسم می کنیم سپس فیبوناچی برگشتی را برای روند نزولی رسم می کنیم اکنون نقطه برخورد خط مقاومت ( آبی ) و خط فیبوناچی 50 یک مجموعه مقاومتی ایجاد می کند که می تواند مانع حرکت ریزشی بازار شود با برخورد بازار به این سطوح و در صورت مشاهده کندل برگشتی می توان اقدام به خرید سل ( فارکس) کرد یا در بازار بورس اقدام به فروش کرد همان طور که مشاهده می کنید با برخورد بازار به فیبوناچی اصلاحی سطوح مقاومتی تغییر مسیر داد و وارد فاز اصلاحی شد تمرین : ابتدا روندهای اصلی بازار را پیدا کنید در صورتی روندی اصلاحی در بازار مشاهده کردید برای روند اصلی فیبوناچی برگشتی رسم کنید سپس مقاومت ها و حمایت های موجود بر سر مسیر حرکت اصلاحی را رسم نمایید در صورتی که مقاومت یا حمایت شما با فیبوناچی 50 و 61.8 برخورد داشت این سطح را به عنوان سطح مقاومتی یا حمایتی قوی در نظر بگیرید و با دیدن کندل برگشتی اقدام به خرید نمایید

فیبوناچی اصلاحی

استفاده از فیبوناچی در تحلیل بورس

فیبوناچی در تحلیل بورس چیست ؟

یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تحلیلی، نسبت های فیبوناچی هستند که توسط یک ریاضیدان ابداع شده اند.طبق تحقیقات او و سایر دانشمندان، نسبت‌ های فیبوناچی در زندگی روزمره انسان های وجود دارند.پس از مشاهده کاربردهای فیبوناچی اصلاحی مختلف آن ها، معامله گران نیز متوجه شدند که در بازارهای مالی نیز این نسبت ها کاربرد داشته و برای تعیین نقاط ورود و خروج تکنیک مناسبی محسوب می شود.نحوه استفاده از این ابزار به وفور و در مراجع مختلف شرح داده شده است.فیبوناچی ابزار مختلفی برای تحلیل تکنیکال دارد که در اینجا فقط به معرفی سه مورد آن ها می فیبوناچی اصلاحی پردازیم.

1) فیبوناچی اصلاحی

2) فیبوناچی گسترشی

3) فیبوناچی بازتاب دهنده

فیبوناچی اصلاحی:

تقریباً مهمترین و پرکاربردترین ابزار فیبوناچی همین فیبو اصلاحی است.با استفاده از این ابزار می توان نقاط احتمالی بازگشت برای یک حرکت اصلاحی به منظور تعیین نقاط ورود و خروج را مشخص نمود.قبل از شروع کار باید ابتدا درصدهای معمول تحلیلی فیبوناچی را بشناسیم.این درصدها عبارتند از:

23.6 38.2 50 61.8 78.2 100

درصد ۶۱٫۸ به درصد طلایی معروف است و بسیار با اهمیت می باشد و اکثر حرکات اصلاحی در این ناحیه به وقوع می پیوندند.ذکر این نکته ضروری است که ۵۰ جزو اعداد فیبوناچی نیست.اما برخی معتقدند که اکثر اوقات قیمت به سطح ۵۰% واکنش های مناسبی نشان می دهد.بنابراین استفاده از عدد 50 نیز در این مجموعه درصدها مرسوم شده است.

بیشتر بخوانید : تحلیل تکنیکال

نحوه استفاده از فیبوناچی:

فرض کنید قیمت دلار از 10 به 11 هزار تومان رسیده است و اکنون در حال افت قیمت می باشد.از کجا بدانیم بازگشت احتمالی قیمت از چه نواحی ممکن است اتفاق بیفتد؟ باید از برخی ابزار بهره جست تا بتوان هر چند بصورت حدودی محل واکنش های قیمتی را تعیین نمود.

فیبوناچی اصلاحی یکی از بهترین ابزار کمکی است! حتما به نحوه ترسیم فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید.نحوه ترسیم آن ها را به درستی فرا بگیرید، زیرا اکثر افراد ترسیم فیبو اصلاحی را به اشتباه انجام می دهند.بر اساس قاعده زمانی که پس از یک حرکت صعودی، بازار شروع به یک روند نزولی اصلاحی می کند، شما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنید.زمانی که یک حرکت نزولی داشته باشیم، بلعکس این حالت اتفاق می افتد.

معامله گری با سطوح فیبوناچی:

نکته بسیار مهم این است که صرف رسیدن قیمت ها به سطوح فیبوناچی دلیلی برای بازگشت قیمت ها و سفارش گذاری به قصد انجام معامله نمی باشد.بر اساس تجربه سطوح کمتر از 50 % مانند 38 و 23 درصد در مواقع روندهای پر قدرت و اصلاح های سنگین خیلی قدرت بازگشت قیمت و تغییر روندها را نداشته و براحتی شکسته می شوند.اما سطوحی مانند 50 و 61 % بسیاری از بازگشت های قیمتی را رقم می زنند.بنابراین از این ابزار باید به عناون یکی از روش های تحلیل و به عنوان مکمل استفاده نماییم و به دنبال گواه های معاملاتی دیگری نیز باشیم.

الگوی کندلی:

بطور مثال می توان از الگوهای کندلی ژاپنی به عنوان یکی از مکمل های روش فیبوناچی استفاده نمود مثلا روی یکی از سطوح فیبو اصلاحی قیمت توقف کرده و همزمان یک الگوی بازگشتی کندل نیز شکل می گیرد.در این حالت با توجه به استراتژی معاملاتی خود به اندازه کافی گواه نموداری برای ورورد به معامله خرید دارید.

بیشتر بخوانید : تحلیل بنیادی

سطوح حمایت/مقاومت و تبدیل سطوح:

ترکیب سطوح فیبوناچی با سطوح حمایت/ مقاومت استاتیک و داینامیک می تواند یکی از معتبرترین سبک های تحلیلی ممکن باشد.زیرا شما در این حالت با استفاده از ابزارهای تحلیلی قدرتمند اقدام به تعیین نقاط بازگشتی نمودار نموده اید.مثلاً ناحیه 61 % با یک سطح حمایتی کلاسیک و خط روند متقاطع شده است، که در این صورت یک سیگنال بسیار قوی صادر شده است.هنگام استفاده از سطوح فیبوناچی نیز قواعد تبدیل سطوح را همانند تحلیل کلاسیک به یاد داشته باشید.زیرا قدرت و کیفیت تحلیل بالا می رود.

تعیین حد ضرر و حد سود:

از دیگر کاربردهای سطوح فیبوناچی تعیین حد ضرر و حد سود معاملات می باشد.این سطوح بعلت خاصیت بازگشتی آن ها اعتبار بالایی برای تعیین شکست های اصلی و روند جاری بازار دارند.مثلا در تعیین حد ضرر بدان معنی که در صورت شکست نقاط حساس می توانند هشدار تغییر روند را صادر نموده و از ماندن بیش از حد در معامله و افزایش مقادیر ضرر و زیان جلوگیری می کنند.

در مورد تعیین حد سود نیز از تعیین مقادیر سود کم یا زیاد که موجب کاهش کیفیت و کارایی معاملات می شوند، پیش گیری می نمایند.بطور مثال در سطح 38 درصد سفارش خرید برای یک نماد قرار داده می شود، به منظور تعیین حد ضرر می توان از ناحیه مهم 50 % استفاده نمود و برای حد سود نیز سطح 78 % به منظور خروج از معامله انتخاب می شود.حتی در صورت نیاز می توان از این سطوح برای تعیین پاداش به ریسک هم استفاده نمود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا