تحلیل فاندامنتال (بنیادی) فارکس

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) فارکس

یکی از مکتبها در آموزش فارکس و تحلیل چارتها مکتب فاندامنتال(fundamental) است مطمئنا در مورد مکاتب تحلیلی در آموزش بورس به این موضوع برخورده اید.می‌توان براساس تحلیل تکنیکال (فنی) معامله کرد. و معامله‌گران اکثرا براساس تکنیکال معامله می‌کنند.اما خوب است تحلیل فاندامنتال (بنیادی) فارکس بدانید که آنچه در اصل باعث حرکت بازار می‌شود، تغییرات فاندامنتال (بنیادی) در ارزش دارایی‌ها است.

بنابراین اگر یک معامله‌گر تازه‌کار یا تا حدی مجرب باشید، داشتن حداقل دانش تحلیل فاندامنتال (بنیادی) فارکس پایه از تحلیل فاندامنتال می‌تواند در معاملات شما بسیار موثر باشد.
تحلیل فاندامنتال رشته بسیار گسترده‌ای است که اگر علاقمند باشید منابع و مطالب زیادی برای مطالعه در این زمینه وجود دارد. اما بعضی عناصر کلیدی وجود دارند که بطور مرتب رخ می‌دهند و تغییراتی در بازار ایجاد می‌کنند.
یک معامله‌گر فارکس که تنها به تحلیل تکنیکال اکتفا می‌کند، ممکن است با مشاهده یک موقعیت خوب به تحلیل فاندامنتال (بنیادی) فارکس معامله وارد شود، اما ناگهان بازار در خلاف جهت حرکت کند. چرا؟ شاید دلیل آن یکی از اخبار و گزارش‌هایی که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم باشد.

نرخ بهره
بانک‌های مرکزی موظف هستند پایداری قیمت‌ها را حفظ کنند و برای این منظور ابزارهای زیادی در اختیار دارند. به بیانی ساده، هنگامی که بانک‌های مرکزی مشاهده کنند که اقتصاد بیش از حد رونق گرفته، نرخ بهره بانکی را افزایش می‌دهند و در صورتیکه اقتصاد نیاز به کمک داشته باشد، نرخ بهره را کاهش می‌دهند.
نرخ بهره بالا، تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد. در نتیجه این ارز در مقایسه با سایر ارزها ارزش بیشتری پیدا می‌کند. نرخ بهره پایین اثر معکوس دارد. بسیاری مواقع، تحلیل‌گران پس از اعلام نرخ بهره تصمیمات یکسانی می‌گیرند.تحلیل فاندامنتال (بنیادی) فارکس

اگر بانک مرکزی کاری غیرمنتظره انجام دهد، ممکن است بازار تحت تاثیر قرار بگیرد و حتی در حد چند صد پیپ دچار نوسانات شدید شود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده (یا تورم)
نرخ تورم به بانک‌های مرکزی ارتباط دارد. اگر قیمت‌ها تغییرات زیادی داشته باشند، به این معنی است که قیمت‌ها پایدار نیستند. در این شرایط بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند نرخ تورم را به محدوده مورد نظر خود برگردانند.
هنگامی که نرخ تورم خارج از محدوده هدف بانک‌های مرکزی گزارش می‌شود، جفت‌ارزها مطابق انتظاری که از اقدامات پیش روی بانک مرکزی دارند، حرکت می‌کنند.

تولید ناخالص داخلی (GDP)
ارزش کلی محصولات تولید شده داخل یک کشور با عنوان GDP شناخته می‌شود. میزان گردش مالی باید با این مقدار مطابقت داشته باشد، و این کار تحلیل فاندامنتال (بنیادی) فارکس حساس به عهده بانک‌های مرکزی است. اگر GDP افزایش پیدا کند، به این معنی است که اقتصاد در حال پیشرفت است.
بطور کلی این حالت به این معنی است که افراد بیشتری تمایل به سرمایه‌گذاری در این کشور را دارند. در نتیجه ارزش ارز آن کشور افزایش می‌یابد. در صورتیکه GDP کاهش پیدا کند، ممکن است باعث کاهش ارزش ارز آن کشور شود.
گزارش GDP معمولا بطور فصلی منتشر می‌شود و می‌تواند باعث حرکت نمودار جفت‌ارزها حتی تا صد پیپ نیز بشود.

تراز تجاری

یکی از دلایل تبادل ارزها، پرداخت هزینه اجناس و خدمات در کشورهای دیگر است.
میزان تقاضا برای یک ارز، معمولا به میزان واردات و صادرات آن کشور بستگی دارد. به این معنی که تراز تجاری یک کشور می‌تواند بر نرخ تبادل جفت‌ارزها بسیار موثر باشد. هرچه صادرات یک کشور در مقایسه با هزینه واردات آن بیشتر باشد، به این معنی است که تقاضا برای ارز آن کشور بیشتر است و لذا آن ارز ارزش بیشتری پیدا می‌کند.
در مقابل هر چه میزان صادرات یک کشور در برابر هزینه واردات آن کمتر باشد، به این معنی است که میزان تقاضا برای ارز آن کشور پایین است و بنابراین ارزش آن ارز کاهش پیدا می‌کند.
رویدادهای بسیاری می‌توانند تحلیل فاندامنتال (بنیادی) فارکس بر ارزش ارزها اثرگذار باشند، اما موارد فوق مهمترین رخدادهایی هستند که ممکن است باعث شگفتی یک تحلیلگر مطلقا تکنیکال شود.
شما می‌توانید با استفاده از تقویم‌های اقتصادی، از زمان انتشار این گزارش‌ها مطلع شوید.
گرداوردی و ترجمه : آکادمی ویو
منبع: orbex

آشنایی با تحلیل بنیادی و تکنیکال (پرایس اکشن) بازار فارکس و بازار کالا (طلا و نفت)، کلاس حضوری، تحلیلگر واحد کالا در یک نهاد معتبر

بازار فارکس یک بازار جهانی است که سرمایه گذاران زیادی از سراسر جهان در آن فعال هستند. بروکرهای فعال در بازار فارکس (ارزهای خارجی)، فرصت معامله بر روی کالاها از جمله نفت، طلا و . ، شاخص های بورسی مانند داوجونز، نزدک و . را برای مشتریان فراهم می کنند. در این بازار می توانید با هزینه اندکی برای آموزش و بدون تحمل فشار روانی، اصول اولیه کسب سود از این بازار را بیاموزید.

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) چیست و چگونه انجام می شود؟

تحلیل بنیادی عبارت است از مطالعه و بررسی شرایط اقتصاد‌ملی، صنعت و وضعیت شرکت ها می تحلیل فاندامنتال (بنیادی) فارکس باشد که هدف اصلی از انجام این‌گونه مطالعات، تعیین ارزش واقعی سهام (ارزش‌ذاتی) شرکت‌هاست. بنابراین ارائه تحلیل های بنیادی مستلزم زمان و اطلاعات زیادی است که ممکن است از عهده هر فردی به خوبی برنیاید.

جهت اضافه کردن به علاقه مندی لطفا وارد و یا عضو شوید.

مطالب پیشنهادی

قیمت سر به سر یا قیمت تمام شده هر سهم خود را چگونه محاسبه کنید؟

گره معاملاتی به چه معناست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

سود منطقی در بورس چقدر است؟

مهمترین سایت های مرتبط با بورس ایران کدام اند؟

ساعت کار بازار بورس ایران چه زمانی است؟

بازار آتی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

حق تقدم سهام چیست؟

اعتبار یا اهرم معاملاتی (Leverage) چیست؟

اندیکاتور چیست؟

معاملات بورس چقدر کارمزد دارد؟

سهام شرکت به چه معنا است؟

انجمن خبرگان بورس‌ تهران

برای کسب حداکثر سود در بازار بورس تهران به چه چیزهایی نیاز داریم؟ شما برای موفقیت در این بازار چقدر آماده و مسلط هستید؟
در انجمن خبرگان بورس تهران ما پرتفوی از سهام ها به همراه زمان خرید و فروش را به شما خواهیم داد و همچنین اخبار مهم پیش روی بازار سرمایه توسط اساتید بررسی و سهام‌های روبه رشد آینده مورد تحلیل قرار می گیرد. در آخر تمام تحلیل های و اشکالات شما توسط اساتید برطرف شده یا در تالار گفتگو پاسخ داده می شود.